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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 11 889.00 | 525.00 | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 619.00 | 144 933.00 | 58 686.00 | 203 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 593.00 | 67 733.00 | 26 860.00 | 94 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 358.00 | 231 620.00 | 88 738.00 | 320 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BN En cours de production de biens | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 258.00 | 1 759.00 | 141 499.00 | 143 258.00 |
BZ Autres créances | 69 202.00 | | 69 202.00 | 69 202.00 |
CF Disponibilités | 143 522.00 | | 143 522.00 | 143 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 989.00 | 1 759.00 | 404 230.00 | 405 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 347.00 | 233 379.00 | 492 968.00 | 726 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 124 358.00 | 107 575.00 | | 124 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 445.00 | 16 783.00 | | 57 445.00 |
DL TOTAL (I) | 214 803.00 | 157 358.00 | | 214 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 687.00 | 41 877.00 | | 55 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | 1 784.00 | | 9 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 522.00 | | | 72 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | 72 081.00 | | 51 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 594.00 | 96 689.00 | | 89 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 165.00 | 212 431.00 | | 278 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 968.00 | 369 788.00 | | 492 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 219.00 | 185 907.00 | | 36 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 603.00 | | | 310 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 517.00 | | | 300 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 317.00 | 34 068.00 | 3 765.00 | 201 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 310.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 562.00 | 33 757.00 | 3 765.00 | 194 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 143 258.00 | 141 263.00 | 1 995.00 | 143 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 687.00 | 19 468.00 | 36 219.00 | 55 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VP Divers | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 436.00 | 214 160.00 | 4 276.00 | 218 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 643.00 | 169 423.00 | 36 219.00 | 205 643.00 |