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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AP Constructions | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 544.00 | 170 773.00 | 96 771.00 | 267 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 920.00 | 82 644.00 | 7 276.00 | 89 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 667.00 | 266 838.00 | 140 830.00 | 407 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BN En cours de production de biens | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 389.00 | 1 990.00 | 192 398.00 | 194 389.00 |
BZ Autres créances | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CF Disponibilités | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 742.00 | 1 990.00 | 501 752.00 | 503 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 410.00 | 268 828.00 | 642 581.00 | 911 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 504.00 | 181 803.00 | | 203 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 303.00 | 51 700.00 | | 30 303.00 |
DL TOTAL (I) | 266 807.00 | 266 504.00 | | 266 807.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 828.00 | 46 528.00 | | 74 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550.00 | 24 345.00 | | 30 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 434.00 | 15 980.00 | | 54 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 185 455.00 | | 54 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 139.00 | 87 945.00 | | 154 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 774.00 | 360 253.00 | | 368 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 581.00 | 626 757.00 | | 642 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 284.00 | 319 635.00 | | 269 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 513.00 | | 65 513.00 | 342 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 22 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 407 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 839.00 | | 62 379.00 | 321 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 666.00 | | 3 134.00 | 19 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 993.00 | 35 844.00 | | 230 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 986.00 | 35 844.00 | | 229 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 1 990.00 | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 1 990.00 | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 8 990.00 | 968.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 844.00 | 19 788.00 | 45 056.00 | 64 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 817.00 | 240 453.00 | 5 363.00 | 245 817.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 339.00 | 269 283.00 | 45 056.00 | 314 339.00 |