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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AP Constructions | 85 688.00 | 15 701.00 | 69 987.00 | 85 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 834.00 | 197 021.00 | 80 813.00 | 277 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 037.00 | 78 569.00 | 21 469.00 | 100 037.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 165.00 | 292 297.00 | 194 868.00 | 487 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BN En cours de production de biens | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 422.00 | 1 990.00 | 202 432.00 | 204 422.00 |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 055.00 | | 138 055.00 | 138 055.00 |
CF Disponibilités | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 546.00 | 1 990.00 | 517 555.00 | 519 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 710.00 | 294 287.00 | 712 423.00 | 1 006 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 807.00 | 203 504.00 | | 203 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 762.00 | 30 303.00 | | 50 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
DL TOTAL (I) | 302 296.00 | 266 807.00 | | 302 296.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 086.00 | 74 828.00 | | 88 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 579.00 | 30 550.00 | | 90 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 704.00 | 54 434.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 501.00 | 54 824.00 | | 50 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 256.00 | 154 139.00 | | 160 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 127.00 | 368 774.00 | | 403 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 423.00 | 642 581.00 | | 712 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 666.00 | | 199 996.00 | 407 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 619.00 | 22 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 498.00 | 487 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 879.00 | 463 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 219.00 | | 198 218.00 | 384 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 440.00 | | 1 778.00 | 22 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 837.00 | 37 454.00 | 11 995.00 | 266 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 831.00 | 37 454.00 | 11 995.00 | 265 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 446.00 | 96 446.00 | | 96 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
UX Autres créances clients | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 086.00 | 59 859.00 | 28 227.00 | 88 086.00 |
VI Groupe et associés | 90 579.00 | 90 579.00 | | 90 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 419.00 | 216 055.00 | 5 363.00 | 221 419.00 |
VW T.V.A. | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 422.00 | 361 195.00 | 28 227.00 | 389 422.00 |