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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 318.00 | 11 865.00 | 452.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 417.00 | 123 657.00 | 75 759.00 | 199 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 122.00 | 135 961.00 | 1 545 160.00 | 1 681 122.00 |
BT Marchandises | 134 063.00 | | 134 063.00 | 134 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 249.00 | | 66 249.00 | 66 249.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 149 546.00 | | 149 546.00 | 149 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 222.00 | | 377 222.00 | 377 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 344.00 | 135 961.00 | 1 922 383.00 | 2 058 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
DG Autres réserves | 846 831.00 | | | 846 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 495.00 | | | 1 660 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 586.00 | | | 132 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 130.00 | | | 51 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 887.00 | | | 261 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 383.00 | | | 1 922 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 731.00 | | | 212 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 372.00 | | | 1 678 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 958.00 | | | 1 465 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 986.00 | | | 208 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 805.00 | 21 156.00 | | 114 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 367.00 | 21 156.00 | | 114 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 587.00 | 132 587.00 | | 132 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 66 249.00 | | | 66 249.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 486.00 | 25 330.00 | 25 330.00 | 74 486.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VP Divers | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 500.00 | 209 344.00 | 49 156.00 | 258 500.00 |