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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 673.00 | 190 542.00 | 6 131.00 | 196 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 488.00 | 203 249.00 | 1 475 239.00 | 1 678 488.00 |
BT Marchandises | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 167.00 | | 60 167.00 | 60 167.00 |
BZ Autres créances | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CF Disponibilités | 220 563.00 | | 220 563.00 | 220 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 328.00 | | 427 328.00 | 427 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 816.00 | 203 249.00 | 1 902 567.00 | 2 105 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
DG Autres réserves | 894 667.00 | | | 894 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 029.00 | | | 87 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 845.00 | | | 1 715 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 567.00 | | | 1 902 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 798.00 | | 851.00 | 1 677 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 678 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 958.00 | | | 1 465 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 252.00 | | 691.00 | 208 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 160.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 317.00 | 17 932.00 | | 185 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 879.00 | 17 932.00 | | 184 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 152.00 | 94 152.00 | | 94 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 722.00 | 186 722.00 | | 186 722.00 |