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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 982.00 | 172 610.00 | 23 372.00 | 195 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 797.00 | 185 317.00 | 1 492 480.00 | 1 677 797.00 |
BT Marchandises | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 047.00 | | 363 047.00 | 363 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 845.00 | 185 317.00 | 1 855 528.00 | 2 040 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DG Autres réserves | 894 918.00 | | | 894 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 048.00 | | | 63 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 962.00 | | | 1 688 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 528.00 | | | 1 855 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 565.00 | | | 166 565.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |