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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 447.00 | 192 703.00 | 4 744.00 | 197 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 262.00 | 205 409.00 | 1 473 852.00 | 1 679 262.00 |
BT Marchandises | 132 605.00 | | 132 605.00 | 132 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 244 597.00 | | 244 597.00 | 244 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 870.00 | | 438 870.00 | 438 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 133.00 | 205 409.00 | 1 912 723.00 | 2 118 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DG Autres réserves | 907 344.00 | | | 907 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 782.00 | | | 1 736 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 723.00 | | | 1 912 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 940.00 | | | 175 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 488.00 | | 774.00 | 1 678 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 958.00 | | | 1 465 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 942.00 | | 774.00 | 208 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 249.00 | 2 161.00 | | 203 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 811.00 | 2 161.00 | | 202 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VI Groupe et associés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 941.00 | 175 941.00 | | 175 941.00 |