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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 127.00 | 140.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 270.00 | 140 885.00 | 56 384.00 | 197 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 925.00 | 153 451.00 | 1 525 473.00 | 1 678 925.00 |
BT Marchandises | 140 548.00 | | 140 548.00 | 140 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BZ Autres créances | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CF Disponibilités | 144 454.00 | | 144 454.00 | 144 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 770.00 | | 383 770.00 | 383 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 695.00 | 153 451.00 | 1 909 243.00 | 2 062 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DG Autres réserves | 900 174.00 | | | 900 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 729.00 | | | 62 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 845.00 | | | 1 687 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 398.00 | | | 221 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 243.00 | | | 1 909 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 248.00 | | | 190 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 122.00 | | | 1 681 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 958.00 | | | 1 465 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 736.00 | | | 211 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 961.00 | 19 687.00 | 2 197.00 | 135 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 523.00 | 19 687.00 | 2 197.00 | 135 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 295.00 | 131 295.00 | | 131 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 251.00 | 18 101.00 | 18 101.00 | 49 251.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VP Divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 399.00 | 190 248.00 | 31 151.00 | 221 399.00 |