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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 520.00 | | 1 465 520.00 | 1 465 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 268.00 | 12 263.00 | 4.00 | 12 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 270.00 | 160 244.00 | 37 025.00 | 197 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 085.00 | 172 946.00 | 1 506 138.00 | 1 679 085.00 |
BT Marchandises | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 732.00 | | 60 732.00 | 60 732.00 |
BZ Autres créances | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CF Disponibilités | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 643.00 | | 331 643.00 | 331 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 729.00 | 172 946.00 | 1 837 782.00 | 2 010 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 600.00 | | | 707 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DG Autres réserves | 899 621.00 | | | 899 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 056.00 | | | 1 686 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 782.00 | | | 1 837 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 925.00 | | 160.00 | 1 678 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 958.00 | | | 1 465 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 428.00 | | 160.00 | 3 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 452.00 | 19 495.00 | | 153 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | 19 495.00 | | 153 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 014.00 | 19 495.00 | | 153 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 452.00 | 19 495.00 | | 153 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 452.00 | 19 495.00 | | 153 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 60 732.00 | 60 732.00 | | 60 732.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 211.00 | 31 211.00 | 31 211.00 | 31 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |