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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 172.00 | 34 192.00 | 20 981.00 | 55 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 602.00 | 34 192.00 | 25 411.00 | 59 602.00 |
BT Marchandises | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 525.00 | | 97 525.00 | 97 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 127.00 | 34 192.00 | 122 935.00 | 157 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -983.00 | -4 228.00 | | -983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 829.00 | 3 246.00 | | -2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688.00 | 6 517.00 | | 3 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 683.00 | 13 180.00 | | 18 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 970.00 | 61 934.00 | | 61 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | 33 507.00 | | 30 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | 9 170.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 247.00 | 117 791.00 | | 119 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 935.00 | 124 309.00 | | 122 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 767.00 | 87 989.00 | | 53 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 977.00 | 2 369.00 | | 9 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 997.00 | | 138 997.00 | 138 997.00 |
FG Production vendue services | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 706.00 | | 150 706.00 | 150 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 105.00 | 9 054.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 715.00 | 242 060.00 | | 151 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 544.00 | 238 814.00 | | 154 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 829.00 | 3 246.00 | | -2 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 4 597.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 327.00 | | 1 275.00 | 58 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 897.00 | | 1 275.00 | 53 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 139.00 | 3 053.00 | | 31 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | 3 053.00 | | 31 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 683.00 | 13 203.00 | 5 480.00 | 18 683.00 |
VI Groupe et associés | 61 934.00 | 1 934.00 | 60 000.00 | 61 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501.00 | 5 071.00 | 4 430.00 | 9 501.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 247.00 | 53 767.00 | 65 480.00 | 119 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 5 552.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187.00 | 63.00 | | 187.00 |
ST Autres comptes | 13 315.00 | 16 145.00 | | 13 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 276.00 | 27 818.00 | | 11 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143.00 | 2 431.00 | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 500.00 | 5 552.00 | | 1 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 141.00 | 47 972.00 | | 30 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 062.00 | 29 829.00 | | 20 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 921.00 | 46 456.00 | | 25 921.00 |