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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 116.00 | 53 458.00 | 18 657.00 | 72 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 600.00 | 53 458.00 | 65 142.00 | 118 600.00 |
BT Marchandises | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 518.00 | | 106 518.00 | 106 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 118.00 | 53 458.00 | 171 659.00 | 225 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | | | 349.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | | -2 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 323.00 | 3 215.00 | | -2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544.00 | 7 867.00 | | 5 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 193.00 | 569.00 | | 17 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 758.00 | 60 234.00 | | 101 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 43 207.00 | | 45 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161.00 | 5 552.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 115.00 | 109 561.00 | | 166 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 659.00 | 117 429.00 | | 171 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 922.00 | 35 946.00 | | 63 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | 569.00 | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
FG Production vendue services | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 5 937.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 363.00 | -15.00 | | 2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 786.00 | 149 784.00 | | 126 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 109.00 | 146 569.00 | | 129 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 323.00 | 3 215.00 | | -2 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 895.00 | 16 175.00 | 42 460.00 | 61 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 118 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 14 650.00 | | 57 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | 1 524.00 | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 962.00 | 3 496.00 | | 49 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 962.00 | 3 496.00 | | 49 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 101 758.00 | 1 758.00 | 100 000.00 | 101 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 736.00 | 10 711.00 | 4 024.00 | 14 736.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 298.00 | 63 922.00 | 102 375.00 | 166 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 5 904.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 540.00 | 1 947.00 | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 8 580.00 | 7 400.00 | | 8 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 090.00 | 13 361.00 | | 13 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541.00 | 5 904.00 | | 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 843.00 | 29 355.00 | | 23 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 570.00 | 17 050.00 | | 13 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 210.00 | 22 828.00 | | 23 210.00 |