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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 798.00 | 42 198.00 | 13 600.00 | 55 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 228.00 | 42 198.00 | 18 030.00 | 60 228.00 |
BT Marchandises | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 334.00 | 42 198.00 | 116 136.00 | 158 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 312.00 | -3 812.00 | | -3 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929.00 | 500.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117.00 | 4 188.00 | | 5 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 15 947.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 934.00 | 61 956.00 | | 61 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 23 518.00 | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961.00 | 4 730.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 019.00 | 106 151.00 | | 111 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 136.00 | 110 339.00 | | 116 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 019.00 | 32 277.00 | | 51 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 352.00 | | 118 352.00 | 118 352.00 |
FG Production vendue services | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 290.00 | 7 387.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -52.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 447.00 | 142 463.00 | | 130 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 518.00 | 141 963.00 | | 129 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929.00 | 500.00 | | 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 251.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 174.00 | 4 024.00 | | 38 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 174.00 | 4 024.00 | | 38 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 61 934.00 | 1 934.00 | 60 000.00 | 61 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 183.00 | 7 753.00 | 4 430.00 | 12 183.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 019.00 | 51 019.00 | 60 000.00 | 111 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 1 176.00 | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | 2 006.00 | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 10 440.00 | 10 815.00 | | 10 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 063.00 | 13 573.00 | | 13 063.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 725.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | 1 176.00 | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 068.00 | 27 668.00 | | 26 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 791.00 | 14 283.00 | | 15 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 099.00 | 27 120.00 | | 27 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |