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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 798.00 | 46 222.00 | 9 576.00 | 55 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 228.00 | 46 222.00 | 14 006.00 | 60 228.00 |
BT Marchandises | 83 487.00 | | 83 487.00 | 83 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 158.00 | 46 222.00 | 104 936.00 | 151 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 383.00 | -3 312.00 | | -2 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465.00 | 929.00 | | -465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653.00 | 5 117.00 | | 4 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 741.00 | 2 375.00 | | 8 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 234.00 | 61 934.00 | | 60 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 40 748.00 | | 27 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 5 961.00 | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 283.00 | 111 019.00 | | 100 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 936.00 | 116 136.00 | | 104 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 51 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
FG Production vendue services | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 908.00 | 4 290.00 | | 4 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 60.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | -60.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 255.00 | 130 447.00 | | 115 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 720.00 | 129 518.00 | | 115 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465.00 | 929.00 | | -465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 198.00 | 4 024.00 | | 42 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 198.00 | 4 024.00 | | 42 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025.00 | 5 595.00 | 4 430.00 | 10 025.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 918.00 | 31 309.00 | 62 609.00 | 93 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 962.00 | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -280.00 | 3 280.00 | | -280.00 |
ST Autres comptes | 11 095.00 | 10 440.00 | | 11 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 151.00 | 13 063.00 | | 14 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | 317.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | 962.00 | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 629.00 | 26 068.00 | | 22 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 083.00 | 15 791.00 | | 12 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 556.00 | 27 099.00 | | 25 556.00 |