| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 798.00 | 38 174.00 | 17 624.00 | 55 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 228.00 | 38 174.00 | 22 054.00 | 60 228.00 |
BT Marchandises | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 513.00 | 38 174.00 | 110 339.00 | 148 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 812.00 | -983.00 | | -3 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500.00 | -2 829.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188.00 | 3 688.00 | | 4 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | 18 683.00 | | 15 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 956.00 | 61 970.00 | | 61 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 30 494.00 | | 23 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730.00 | 8 100.00 | | 4 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 151.00 | 119 247.00 | | 106 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 339.00 | 122 935.00 | | 110 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 277.00 | 87 989.00 | | 32 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467.00 | 9 977.00 | | 10 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 202.00 | | 128 202.00 | 128 202.00 |
FG Production vendue services | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 458.00 | | 141 458.00 | 141 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 387.00 | 7 105.00 | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 463.00 | 151 715.00 | | 142 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 963.00 | 154 544.00 | | 141 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500.00 | -2 829.00 | | 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | 4 351.00 | | 4 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 602.00 | | 626.00 | 59 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | | 626.00 | 55 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 3 982.00 | | 34 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 192.00 | 3 982.00 | | 34 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480.00 | 2 074.00 | 3 406.00 | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 61 934.00 | 1 934.00 | 60 000.00 | 61 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 519.00 | 7 089.00 | 4 430.00 | 11 519.00 |
VW T.V.A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 683.00 | 32 277.00 | 63 406.00 | 95 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 500.00 | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | 187.00 | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 10 815.00 | 13 315.00 | | 10 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 573.00 | 11 276.00 | | 13 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 725.00 | 1 143.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | 1 500.00 | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 668.00 | 30 141.00 | | 27 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 283.00 | 20 062.00 | | 14 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 120.00 | 25 921.00 | | 27 120.00 |