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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 465.00 | 49 962.00 | 7 503.00 | 57 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 895.00 | 49 962.00 | 11 933.00 | 61 895.00 |
BT Marchandises | 91 394.00 | | 91 394.00 | 91 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 496.00 | | 105 496.00 | 105 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 391.00 | 49 962.00 | 117 429.00 | 167 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 847.00 | -2 383.00 | | -2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | -465.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867.00 | 4 653.00 | | 7 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 8 741.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 207.00 | 27 273.00 | | 43 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 552.00 | 4 036.00 | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 561.00 | 100 283.00 | | 109 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 429.00 | 104 936.00 | | 117 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
FG Production vendue services | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 773.00 | | 146 773.00 | 146 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 937.00 | 4 910.00 | | 5 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 27.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 2 082.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 784.00 | 115 255.00 | | 149 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 569.00 | 115 720.00 | | 146 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215.00 | -465.00 | | 3 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 228.00 | | 1 667.00 | 60 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 798.00 | | 1 667.00 | 55 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 1 661.00 | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 947.00 | -280.00 | | 1 947.00 |
ST Autres comptes | 7 400.00 | 11 095.00 | | 7 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 361.00 | 14 151.00 | | 13 361.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 590.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 1 661.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 355.00 | 22 622.00 | | 29 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 080.00 | 12 083.00 | | 17 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 828.00 | 25 556.00 | | 22 828.00 |