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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 560.00 | 14 319.00 | 14 240.00 | 28 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 324.00 | 16 462.00 | 21 862.00 | 38 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 387.00 | 2 155.00 | 335 232.00 | 337 387.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CF Disponibilités | 76 141.00 | | 76 141.00 | 76 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 340.00 | 2 155.00 | 445 186.00 | 447 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 665.00 | 18 617.00 | 467 048.00 | 485 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 727.00 | 5 407.00 | | 23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 527.00 | 118 321.00 | | 195 527.00 |
DL TOTAL (I) | 220 355.00 | 124 827.00 | | 220 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 253.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | 29 539.00 | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 35 877.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 224.00 | 127 407.00 | | 160 224.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 911.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 265.00 | 195 986.00 | | 243 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 048.00 | 320 814.00 | | 467 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 265.00 | 195 986.00 | | 243 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 713.00 | | 9 537.00 | 29 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926.00 | 38 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | 28 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 948.00 | | 9 537.00 | 19 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 710.00 | 2 678.00 | 926.00 | 14 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 567.00 | 2 678.00 | 926.00 | 12 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 334 810.00 | | | 334 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VP Divers | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 821.00 | 371 199.00 | 7 622.00 | 378 821.00 |
VW T.V.A. | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 265.00 | 243 265.00 | | 243 265.00 |