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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 256.00 | 34 758.00 | 108 498.00 | 143 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 775.00 | 118 962.00 | 120 813.00 | 239 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 627.00 | 153 720.00 | 264 908.00 | 418 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 859.00 | 10 024.00 | 1 269 835.00 | 1 279 859.00 |
BZ Autres créances | 82 024.00 | | 82 024.00 | 82 024.00 |
CF Disponibilités | 1 832 154.00 | | 1 832 154.00 | 1 832 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 608.00 | | 96 608.00 | 96 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 646.00 | 10 024.00 | 3 280 622.00 | 3 290 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 273.00 | 163 744.00 | 3 545 529.00 | 3 709 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79.00 | 69 292.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 118.00 | 1 014 787.00 | | 1 524 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 296.00 | 1 085 179.00 | | 1 525 296.00 |
DP Provisions pour risques | 7 095.00 | 16 867.00 | | 7 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 095.00 | 16 867.00 | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | 10 374.00 | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 1 335.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 404.00 | 175 959.00 | | 387 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 293.00 | 803 771.00 | | 901 293.00 |
EA Autres dettes | 198 188.00 | 52 111.00 | | 198 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 567.00 | 353 905.00 | | 518 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 138.00 | 1 397 456.00 | | 2 013 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 529.00 | 2 499 501.00 | | 3 545 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 138.00 | 1 393 752.00 | | 2 013 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 744.00 | | 176 090.00 | 257 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 418 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 143.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 064.00 | 383 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 111.00 | | 174 983.00 | 221 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 490.00 | | 1 107.00 | 34 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 144.00 | 90 747.00 | 9 171.00 | 72 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 001.00 | 90 747.00 | 7 028.00 | 70 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 867.00 | | 9 772.00 | 16 867.00 |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 891.00 | | 9 772.00 | 26 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 404.00 | 387 404.00 | | 387 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 026.00 | 437 026.00 | | 437 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 702.00 | 267 702.00 | | 267 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 188.00 | 198 188.00 | | 198 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 567.00 | 518 567.00 | | 518 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 859.00 | 1 279 859.00 | | 1 279 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VP Divers | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 088.00 | 1 458 491.00 | 35 597.00 | 1 494 088.00 |
VW T.V.A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 138.00 | 2 013 138.00 | | 2 013 138.00 |