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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AP Constructions | 72 516.00 | 5 956.00 | 66 560.00 | 72 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 23 779.00 | 19 221.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 259.00 | 31 878.00 | 103 381.00 | 135 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 492.00 | 6 141.00 | 342 351.00 | 348 492.00 |
BZ Autres créances | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CF Disponibilités | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 238.00 | 6 141.00 | 429 097.00 | 435 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 497.00 | 38 020.00 | 532 478.00 | 570 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 587.00 | 69 255.00 | | 66 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 392.00 | 147 332.00 | | 107 392.00 |
DL TOTAL (I) | 175 079.00 | 217 687.00 | | 175 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 365.00 | 156.00 | | 60 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 944.00 | 56 073.00 | | 82 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 445.00 | 72 430.00 | | 90 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 226.00 | 113 534.00 | | 112 226.00 |
EA Autres dettes | 11 160.00 | 833.00 | | 11 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | 255.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 399.00 | 243 280.00 | | 357 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 478.00 | 460 967.00 | | 532 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 221.00 | 243 280.00 | | 337 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 123.00 | | 67 060.00 | 73 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 135 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 115 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 398.00 | | 66 042.00 | 54 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 582.00 | | 1 018.00 | 16 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 488.00 | 14 194.00 | 2 803.00 | 20 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 14 194.00 | 2 803.00 | 18 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 888.00 | 4 519.00 | 266.00 | 1 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 4 519.00 | 266.00 | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 4 519.00 | 266.00 | 1 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 519.00 | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 445.00 | 90 445.00 | | 90 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 341 128.00 | 341 128.00 | | 341 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 075.00 | 17 897.00 | 20 178.00 | 38 075.00 |
VI Groupe et associés | 82 944.00 | 82 944.00 | | 82 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 940.00 | 414 340.00 | 17 600.00 | 431 940.00 |
VW T.V.A. | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 399.00 | 337 221.00 | 20 178.00 | 357 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |