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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AP Constructions | 15 823.00 | 53.00 | 15 770.00 | 15 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 575.00 | 18 292.00 | 20 283.00 | 38 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 123.00 | 20 488.00 | 52 635.00 | 73 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 135.00 | 1 888.00 | 295 247.00 | 297 135.00 |
BZ Autres créances | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
CF Disponibilités | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 220.00 | 1 888.00 | 408 332.00 | 410 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 343.00 | 22 376.00 | 460 967.00 | 483 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 255.00 | 23 727.00 | | 69 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 332.00 | 195 527.00 | | 147 332.00 |
DL TOTAL (I) | 217 687.00 | 220 355.00 | | 217 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 217.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 073.00 | 28 248.00 | | 56 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 430.00 | 54 529.00 | | 72 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 534.00 | 160 224.00 | | 113 534.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 47.00 | | 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 280.00 | 243 265.00 | | 243 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 967.00 | 467 048.00 | | 460 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 280.00 | 243 265.00 | | 243 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 324.00 | | 36 264.00 | 38 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 73 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 54 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 560.00 | | 27 304.00 | 28 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | 8 961.00 | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 462.00 | 5 491.00 | 1 466.00 | 16 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 319.00 | 5 491.00 | 1 466.00 | 14 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | | 266.00 | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | | 266.00 | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583.00 | | 3 694.00 | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
UX Autres créances clients | 294 877.00 | 294 877.00 | | 294 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 56 073.00 | 56 073.00 | | 56 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VP Divers | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 673.00 | 375 091.00 | 16 582.00 | 391 673.00 |
VW T.V.A. | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 280.00 | 243 280.00 | | 243 280.00 |