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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AP Constructions | 91 331.00 | 20 655.00 | 70 676.00 | 91 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 779.00 | 49 346.00 | 80 433.00 | 129 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 744.00 | 72 144.00 | 185 600.00 | 257 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 925.00 | 10 024.00 | 1 279 901.00 | 1 289 925.00 |
BZ Autres créances | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
CF Disponibilités | 929 209.00 | | 929 209.00 | 929 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 926.00 | 10 024.00 | 2 313 902.00 | 2 323 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 670.00 | 82 168.00 | 2 499 501.00 | 2 581 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 292.00 | 73 979.00 | | 69 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 787.00 | 445 313.00 | | 1 014 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 179.00 | 520 392.00 | | 1 085 179.00 |
DP Provisions pour risques | 16 867.00 | 10 867.00 | | 16 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 867.00 | 10 867.00 | | 16 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 374.00 | 31 196.00 | | 10 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 133 848.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 959.00 | 217 570.00 | | 175 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 771.00 | 448 248.00 | | 803 771.00 |
EA Autres dettes | 52 111.00 | 27 375.00 | | 52 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 905.00 | 134 297.00 | | 353 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 456.00 | 992 536.00 | | 1 397 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 501.00 | 1 523 795.00 | | 2 499 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 725.00 | | 118 431.00 | 143 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 257 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 221 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 943.00 | | 104 581.00 | 120 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 640.00 | | 13 850.00 | 20 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 651.00 | 28 906.00 | 4 413.00 | 47 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 508.00 | 28 906.00 | 4 413.00 | 45 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 867.00 | 6 000.00 | | 10 867.00 |
6T Sur comptes clients | 9 124.00 | 1 037.00 | 137.00 | 9 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 124.00 | 1 037.00 | 137.00 | 9 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 991.00 | 7 037.00 | 137.00 | 19 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 959.00 | 175 959.00 | | 175 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 200.00 | 320 200.00 | | 320 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 341.00 | 262 341.00 | | 262 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 905.00 | 353 905.00 | | 353 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 901.00 | 1 277 901.00 | | 1 277 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VB T. V. A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 007.00 | 6 303.00 | 3 704.00 | 10 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VP Divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 207.00 | 1 429 207.00 | | 1 429 207.00 |
VW T.V.A. | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 456.00 | 1 393 752.00 | 3 704.00 | 1 397 456.00 |