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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AP Constructions | 72 516.00 | 13 212.00 | 59 304.00 | 72 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 427.00 | 32 296.00 | 16 131.00 | 48 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 725.00 | 47 651.00 | 96 074.00 | 143 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 732.00 | 9 124.00 | 1 276 608.00 | 1 285 732.00 |
BZ Autres créances | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
CF Disponibilités | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 845.00 | 9 124.00 | 1 427 721.00 | 1 436 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 570.00 | 56 775.00 | 1 523 795.00 | 1 580 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 979.00 | 66 587.00 | | 73 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 313.00 | 107 392.00 | | 445 313.00 |
DL TOTAL (I) | 520 392.00 | 175 079.00 | | 520 392.00 |
DP Provisions pour risques | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 196.00 | 60 365.00 | | 31 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 848.00 | 82 944.00 | | 133 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 570.00 | 90 445.00 | | 217 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 248.00 | 112 226.00 | | 448 248.00 |
EA Autres dettes | 27 375.00 | 11 160.00 | | 27 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 297.00 | 258.00 | | 134 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 536.00 | 357 399.00 | | 992 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 795.00 | 532 478.00 | | 1 523 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 529.00 | 337 221.00 | | 982 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 587.00 | | 18 679.00 | 125 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 143 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 120 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | | 5 967.00 | 115 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 928.00 | | 12 712.00 | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 878.00 | 16 308.00 | 540.00 | 31 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 735.00 | 16 308.00 | 540.00 | 29 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 297.00 | 134 297.00 | | 134 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 488.00 | 1 273 488.00 | | 1 273 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VB T. V. A. | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 178.00 | 10 170.00 | 10 007.00 | 20 178.00 |
VI Groupe et associés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 722.00 | 1 403 722.00 | | 1 403 722.00 |
VW T.V.A. | 101 348.00 | 101 348.00 | | 101 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 536.00 | 982 529.00 | 10 007.00 | 992 536.00 |