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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 887.00 | 201 871.00 | 83 016.00 | 284 887.00 |
040 Immobilisations financières | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 991.00 | 201 870.00 | 232 121.00 | 433 991.00 |
060 Stock marchandises | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
072 Créances – Autres | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
110 Total général Actif | 676 466.00 | 201 870.00 | 474 596.00 | 676 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 376.00 | | | 418 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 336.00 | | | 87 336.00 |