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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 373.00 | 235 487.00 | 65 885.00 | 301 373.00 |
040 Immobilisations financières | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 575.00 | 235 487.00 | 215 087.00 | 450 575.00 |
060 Stock marchandises | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 323.00 | | 79 323.00 | 79 323.00 |
072 Créances – Autres | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
084 Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
110 Total général Actif | 706 842.00 | 235 487.00 | 471 354.00 | 706 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 856.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 991.00 | | | 433 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 841.00 | | | 86 841.00 |