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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
AP Constructions | 42 639.00 | 42 271.00 | 367.00 | 42 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 746.00 | 177 601.00 | 27 144.00 | 204 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 880.00 | 18 347.00 | 5 532.00 | 23 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 222.00 | 292 815.00 | 196 406.00 | 489 222.00 |
BT Marchandises | 84 687.00 | | 84 687.00 | 84 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 546.00 | 558.00 | 34 988.00 | 35 546.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 971.00 | 558.00 | 408 413.00 | 408 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 194.00 | 293 374.00 | 604 820.00 | 898 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 389.00 | | | 375 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
DL TOTAL (I) | 441 262.00 | | | 441 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 557.00 | | | 163 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 820.00 | | | 604 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 487.00 | | | 158 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 120.00 | | 23 297.00 | 518 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 195.00 | 489 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 195.00 | 336 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 881.00 | | 2 200.00 | 130 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 192.00 | | 21 097.00 | 367 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 198.00 | 23 813.00 | 52 195.00 | 321 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 317.00 | 23 813.00 | 52 195.00 | 320 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 815.00 | 558.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | 558.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | 558.00 | 2 815.00 | 2 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 2 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 478.00 | 6 408.00 | 5 070.00 | 11 478.00 |
VI Groupe et associés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 355.00 | 51 355.00 | 4 000.00 | 55 355.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 557.00 | 158 487.00 | 5 070.00 | 163 557.00 |