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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 881.00 | 194.00 | 686.00 | 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 076.00 | 254 504.00 | 59 572.00 | 314 076.00 |
040 Immobilisations financières | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 386.00 | 254 699.00 | 209 686.00 | 464 386.00 |
060 Stock marchandises | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 219.00 | 2 739.00 | 60 479.00 | 63 219.00 |
072 Créances – Autres | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
084 Disponibilités | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 686.00 | 2 739.00 | 223 947.00 | 226 686.00 |
110 Total général Actif | 691 073.00 | 257 439.00 | 433 633.00 | 691 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 881.00 | | | 881.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 575.00 | | | 450 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 569.00 | | | 99 569.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 739.00 | | | 2 739.00 |