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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 53 714.00 | 50 792.00 | 2 922.00 | 53 714.00 |
AP Constructions | 42 639.00 | 39 635.00 | 3 003.00 | 42 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 305.00 | 195 989.00 | 32 315.00 | 228 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 533.00 | 33 899.00 | 8 634.00 | 42 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 120.00 | 321 198.00 | 196 922.00 | 518 120.00 |
BT Marchandises | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 367.00 | 2 815.00 | 31 552.00 | 34 367.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 778.00 | 2 815.00 | 299 963.00 | 302 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 899.00 | 324 013.00 | 496 885.00 | 820 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 258.00 | | | 348 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 380 889.00 | | | 380 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 885.00 | | | 496 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 942.00 | | 22 479.00 | 511 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 301.00 | 518 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 301.00 | 367 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 203.00 | | 22 290.00 | 361 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 858.00 | | 188.00 | 19 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 235.00 | 32 264.00 | 16 301.00 | 305 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 98.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 453.00 | 32 165.00 | 16 301.00 | 304 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | 2 815.00 | 2 739.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | 2 815.00 | 2 739.00 | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | 2 815.00 | 2 739.00 | 2 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 815.00 | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 836.00 | 10 357.00 | 11 478.00 | 21 836.00 |
VI Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 042.00 | 45 042.00 | 4 000.00 | 49 042.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 995.00 | 104 517.00 | 11 478.00 | 115 995.00 |