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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 881.00 | 488.00 | 392.00 | 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 676.00 | 277 017.00 | 60 659.00 | 337 676.00 |
040 Immobilisations financières | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 230.00 | 277 505.00 | 210 725.00 | 488 230.00 |
060 Stock marchandises | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 901.00 | 2 739.00 | 54 162.00 | 56 901.00 |
072 Créances – Autres | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
084 Disponibilités | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 236.00 | 2 739.00 | 272 496.00 | 275 236.00 |
110 Total général Actif | 763 467.00 | 280 245.00 | 483 222.00 | 763 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 069.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 782.00 | 98.00 | 881.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 53 714.00 | 45 420.00 | 8 293.00 | 53 714.00 |
AP Constructions | 42 639.00 | 35 509.00 | 7 129.00 | 42 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 473.00 | 196 630.00 | 33 842.00 | 230 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 376.00 | 26 891.00 | 7 484.00 | 34 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 942.00 | 305 235.00 | 206 707.00 | 511 942.00 |
BT Marchandises | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 790.00 | 2 739.00 | 56 050.00 | 58 790.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 080.00 | 2 739.00 | 278 340.00 | 281 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 023.00 | 307 975.00 | 485 047.00 | 793 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 021.00 | | | 283 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
DL TOTAL (I) | 353 758.00 | | | 353 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 289.00 | | | 131 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 047.00 | | | 485 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 386.00 | | | 464 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 531.00 | | | 170 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 230.00 | | 23 711.00 | 488 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 881.00 | | | 130 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 676.00 | | 23 526.00 | 337 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 673.00 | | 185.00 | 19 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 505.00 | 27 729.00 | | 277 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 293.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 017.00 | 27 435.00 | | 277 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 985.00 | 10 343.00 | 14 642.00 | 24 985.00 |
VI Groupe et associés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 659.00 | 59 659.00 | 4 000.00 | 63 659.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 289.00 | 116 646.00 | 14 642.00 | 131 289.00 |