| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 537.00 | 1 331 016.00 | 867 521.00 | 2 198 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 552.00 | 827 983.00 | 35 568.00 | 863 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 282.00 | 2 330 868.00 | 1 061 414.00 | 3 392 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 333 806.00 | 151 993.00 | 1 181 813.00 | 1 333 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 643 218.00 | 435 024.00 | 2 208 194.00 | 2 643 218.00 |
BT Marchandises | 830 347.00 | 201 241.00 | 629 105.00 | 830 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 174.00 | 256 395.00 | 1 362 778.00 | 1 619 174.00 |
BZ Autres créances | 561 180.00 | | 561 180.00 | 561 180.00 |
CF Disponibilités | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 055.00 | 1 044 654.00 | 6 109 401.00 | 7 154 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 337.00 | 3 375 522.00 | 7 170 815.00 | 10 546 337.00 |
CU Autres participations | 84 179.00 | 76 179.00 | 8 000.00 | 84 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 432 359.00 | -3 015 774.00 | | -2 432 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 499.00 | 583 416.00 | | -334 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 799.00 | 398 078.00 | | 376 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 918.00 | 1 795 696.00 | | 1 439 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 15 000.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 15 000.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 594.00 | 69 020.00 | | 13 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 266.00 | 143 970.00 | | 4 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 751.00 | 1 503 114.00 | | 1 576 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 756.00 | 1 679 253.00 | | 1 447 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 894.00 | | 18 768.00 |
EA Autres dettes | 2 663 462.00 | 2 538 754.00 | | 2 663 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 724 597.00 | 5 953 004.00 | | 5 724 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 815.00 | 7 763 699.00 | | 7 170 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 518.00 | 49 489.00 | 2 049 007.00 | 1 999 518.00 |
FD Production vendue biens | 4 204 428.00 | 415 931.00 | 4 620 359.00 | 4 204 428.00 |
FG Production vendue services | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 323.00 | 465 420.00 | 6 743 743.00 | 6 278 323.00 |
FM Production stockée | | | 172 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 777.00 | |
GE Autres charges | | | 41 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 475 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 846.00 | 1 183.00 | | 108 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 779.00 | 2 885 043.00 | | 42 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 625.00 | 3 173 687.00 | | 151 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 547.00 | 306 376.00 | | 23 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | 651 612.00 | | 21 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 97 552.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 347.00 | 1 055 541.00 | | 51 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 278.00 | 2 118 147.00 | | 100 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 328.00 | -127 898.00 | | -54 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 773.00 | 18 438 766.00 | | 7 157 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 272.00 | 17 855 351.00 | | 7 492 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 499.00 | 583 416.00 | | -334 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 932.00 | | 46 458.00 | 3 431 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 608.00 | 150 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 108.00 | 3 392 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 3 145 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 562.00 | | 3 690.00 | 3 163 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 680.00 | | 42 768.00 | 172 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 726.00 | 87 963.00 | | 2 166 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 071 036.00 | 87 963.00 | | 2 071 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 6 300.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 662 481.00 | 125 777.00 | | 662 481.00 |
6T Sur comptes clients | 261 755.00 | | 5 360.00 | 261 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 415.00 | 125 777.00 | 5 360.00 | 1 000 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 415.00 | 132 077.00 | 20 360.00 | 1 015 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 777.00 | 20 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 751.00 | 1 576 751.00 | | 1 576 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 013.00 | 143 013.00 | | 143 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 674.00 | 361 674.00 | | 361 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 577.00 | 1 747 577.00 | | 1 747 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 762.00 | | | 1 337 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
VB T. V. A. | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
VC Groupe et associés | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 9 760.00 | 3 835.00 | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 915 885.00 | 915 885.00 | | 915 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VP Divers | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863 940.00 | 863 940.00 | | 863 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 566.00 | 2 248 024.00 | 65 542.00 | 2 313 566.00 |
VW T.V.A. | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 720 331.00 | 5 716 496.00 | 3 835.00 | 5 720 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |