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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 054.00 | 1 369 413.00 | 648 641.00 | 2 018 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 874.00 | 461 855.00 | 64 018.00 | 525 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 634.00 | 2 212 954.00 | 738 680.00 | 2 951 634.00 |
BN En cours de production de biens | 2 042 862.00 | 77 475.00 | 1 965 387.00 | 2 042 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486 621.00 | 190 693.00 | 2 295 928.00 | 2 486 621.00 |
BT Marchandises | 595 007.00 | 75 794.00 | 519 213.00 | 595 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 544.00 | 8 564.00 | 183 980.00 | 192 544.00 |
BZ Autres créances | 251 057.00 | | 251 057.00 | 251 057.00 |
CF Disponibilités | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 547.00 | 352 526.00 | 5 490 020.00 | 5 842 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 181.00 | 2 565 481.00 | 6 228 700.00 | 8 794 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 744 383.00 | -1 912 964.00 | | -1 744 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 060.00 | 168 580.00 | | 247 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 626.00 | 297 905.00 | | 276 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 279.00 | 2 383 498.00 | | 2 609 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 130.00 | 282 351.00 | | 231 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 642.00 | 1 941 938.00 | | 1 731 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 730.00 | 1 181 530.00 | | 1 087 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 998.00 | 289 910.00 | | 277 998.00 |
EA Autres dettes | 290 923.00 | 586 503.00 | | 290 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 422.00 | 4 282 231.00 | | 3 619 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 700.00 | 6 665 729.00 | | 6 228 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 998.00 | | 1 159 998.00 | 1 159 998.00 |
FD Production vendue biens | 6 076 147.00 | | 6 076 147.00 | 6 076 147.00 |
FG Production vendue services | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 281 311.00 | | 7 281 311.00 | 7 281 311.00 |
FM Production stockée | | | -51 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 341 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 096 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545.00 | 32 338.00 | | 47 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545.00 | 32 338.00 | | 47 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 7 345.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 7 345.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 369.00 | 24 993.00 | | 43 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 726.00 | 7 068 583.00 | | 7 388 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 666.00 | 6 900 002.00 | | 7 141 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 060.00 | 168 580.00 | | 247 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 125.00 | | 30 510.00 | 2 921 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 418.00 | | 30 510.00 | 2 513 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137 088.00 | 75 866.00 | | 2 137 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 403.00 | 75 866.00 | | 1 755 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 408 783.00 | 35 676.00 | 100 497.00 | 408 783.00 |
6T Sur comptes clients | 13 250.00 | | 4 685.00 | 13 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 033.00 | 35 676.00 | 105 182.00 | 422 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 033.00 | 35 676.00 | 105 182.00 | 422 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 676.00 | 105 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 730.00 | 1 087 730.00 | | 1 087 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 610.00 | 140 610.00 | | 140 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 923.00 | 290 923.00 | | 290 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 744.00 | 65 138.00 | 164 605.00 | 229 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 642.00 | 1 731 642.00 | | 1 731 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
VP Divers | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 489.00 | 193 489.00 | | 193 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 677.00 | 446 656.00 | 26 021.00 | 472 677.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 422.00 | 3 454 816.00 | 164 605.00 | 3 619 422.00 |