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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 471.00 | 1 314 805.00 | 698 666.00 | 2 013 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 947.00 | 440 598.00 | 59 350.00 | 499 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 125.00 | 2 137 088.00 | 784 036.00 | 2 921 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 174 444.00 | 114 444.00 | 2 060 000.00 | 2 174 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 537 859.00 | 155 017.00 | 2 382 842.00 | 2 537 859.00 |
BT Marchandises | 721 531.00 | 139 322.00 | 582 209.00 | 721 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 089.00 | 13 250.00 | 114 840.00 | 128 089.00 |
BZ Autres créances | 531 662.00 | | 531 662.00 | 531 662.00 |
CF Disponibilités | 196 297.00 | | 196 297.00 | 196 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 303 726.00 | 422 033.00 | 5 881 693.00 | 6 303 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 850.00 | 2 559 121.00 | 6 665 729.00 | 9 224 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 964.00 | -1 868 875.00 | | -1 912 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 580.00 | -44 089.00 | | 168 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 905.00 | 319 184.00 | | 297 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 498.00 | 2 236 196.00 | | 2 383 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 351.00 | 277 112.00 | | 282 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 938.00 | 1 946 731.00 | | 1 941 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 530.00 | 1 228 396.00 | | 1 181 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 910.00 | 289 839.00 | | 289 910.00 |
EA Autres dettes | 586 503.00 | 291 124.00 | | 586 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 231.00 | 4 033 201.00 | | 4 282 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 729.00 | 6 269 397.00 | | 6 665 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 248.00 | | 1 364 248.00 | 1 364 248.00 |
FD Production vendue biens | 5 469 473.00 | | 5 469 473.00 | 5 469 473.00 |
FG Production vendue services | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878 116.00 | | 6 878 116.00 | 6 878 116.00 |
FM Production stockée | | | -143 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 338.00 | 43 986.00 | | 32 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 338.00 | 43 986.00 | | 32 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 345.00 | 9 513.00 | | 7 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 15 069.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 993.00 | 28 917.00 | | 24 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 583.00 | 3 732 462.00 | | 7 068 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 002.00 | 3 776 551.00 | | 6 900 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 580.00 | -44 089.00 | | 168 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 670.00 | | 21 313.00 | 2 969 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120.00 | 26 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 859.00 | 2 921 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 739.00 | 2 513 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 844.00 | | 21 313.00 | 2 552 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 653.00 | 70 830.00 | 53 394.00 | 2 119 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 967.00 | 70 830.00 | 53 394.00 | 1 737 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 603 392.00 | | 194 609.00 | 603 392.00 |
6T Sur comptes clients | 16 494.00 | 1 244.00 | 4 488.00 | 16 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 886.00 | 1 244.00 | 199 097.00 | 619 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 886.00 | 1 244.00 | 199 097.00 | 619 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 530.00 | 1 181 530.00 | | 1 181 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 503.00 | 586 503.00 | | 586 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 056.00 | 61 739.00 | 219 318.00 | 281 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 938.00 | 1 941 938.00 | | 1 941 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VP Divers | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 467.00 | 366 467.00 | | 366 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 773.00 | 659 752.00 | 26 021.00 | 685 773.00 |
VW T.V.A. | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 231.00 | 4 062 914.00 | 219 318.00 | 4 282 231.00 |