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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 053.00 | 1 424 016.00 | 594 037.00 | 2 018 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 956.00 | 468 547.00 | 119 409.00 | 587 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 104.00 | 2 274 249.00 | 785 855.00 | 3 060 104.00 |
BN En cours de production de biens | 1 725 183.00 | 78 450.00 | 1 646 733.00 | 1 725 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 771 204.00 | 123 276.00 | 1 647 928.00 | 1 771 204.00 |
BT Marchandises | 635 050.00 | 129 837.00 | 505 213.00 | 635 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 051.00 | 8 564.00 | 12 487.00 | 21 051.00 |
BZ Autres créances | 227 327.00 | | 227 327.00 | 227 327.00 |
CF Disponibilités | 380 611.00 | | 380 611.00 | 380 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 349.00 | 340 127.00 | 4 422 221.00 | 4 762 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 822 452.00 | 2 614 376.00 | 5 208 076.00 | 7 822 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 497 323.00 | -1 744 383.00 | | -1 497 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 860.00 | 247 060.00 | | 290 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 347.00 | 276 626.00 | | 255 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 860.00 | 2 609 279.00 | | 2 878 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 945.00 | 231 130.00 | | 218 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 954.00 | 1 731 642.00 | | 815 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 269.00 | 1 087 730.00 | | 633 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 268.00 | 277 998.00 | | 333 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
EA Autres dettes | 306 881.00 | 290 923.00 | | 306 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 216.00 | 3 619 422.00 | | 2 329 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 076.00 | 6 228 700.00 | | 5 208 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 590.00 | | 1 260 590.00 | 1 260 590.00 |
FD Production vendue biens | 7 819 285.00 | | 7 819 285.00 | 7 819 285.00 |
FG Production vendue services | 64 854.00 | | 64 854.00 | 64 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 729.00 | | 9 144 729.00 | 9 144 729.00 |
FM Production stockée | | | -715 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 235 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 534.00 | 47 545.00 | | 49 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 534.00 | 47 545.00 | | 49 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 534.00 | 43 369.00 | | 49 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 655.00 | 7 388 726.00 | | 8 560 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 795.00 | 7 141 666.00 | | 8 269 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 860.00 | 247 060.00 | | 290 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 634.00 | | 144 989.00 | 2 951 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 519.00 | 3 060 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 519.00 | 2 652 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 928.00 | | 144 989.00 | 2 543 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 954.00 | 97 814.00 | 36 519.00 | 2 212 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 685.00 | | | 381 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 269.00 | 97 814.00 | 36 519.00 | 1 831 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343 962.00 | 55 018.00 | 67 417.00 | 343 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 526.00 | 55 018.00 | 67 417.00 | 352 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 526.00 | 55 018.00 | 67 417.00 | 352 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 018.00 | 67 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 269.00 | 633 269.00 | | 633 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 337.00 | 216 337.00 | | 216 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 881.00 | 306 881.00 | | 306 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VB T. V. A. | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 132.00 | 75 405.00 | 141 727.00 | 217 132.00 |
VI Groupe et associés | 815 954.00 | 815 954.00 | | 815 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 723.00 | 207 723.00 | | 207 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 322.00 | 250 301.00 | 26 021.00 | 276 322.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 216.00 | 2 187 489.00 | 141 727.00 | 2 329 216.00 |