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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 130.00 | 1 430 975.00 | 780 155.00 | 2 211 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 575.00 | 851 541.00 | 34 034.00 | 885 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 393.00 | 2 454 386.00 | 852 007.00 | 3 306 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 849 978.00 | 117 222.00 | 1 732 756.00 | 1 849 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 452 435.00 | 303 484.00 | 2 148 952.00 | 2 452 435.00 |
BT Marchandises | 799 698.00 | 138 270.00 | 661 428.00 | 799 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 697.00 | 41 203.00 | 186 494.00 | 227 697.00 |
BZ Autres créances | 500 150.00 | | 500 150.00 | 500 150.00 |
CF Disponibilités | 445 903.00 | | 445 903.00 | 445 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 920.00 | 600 179.00 | 5 747 741.00 | 6 347 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 313.00 | 3 054 564.00 | 6 599 749.00 | 9 654 313.00 |
CU Autres participations | 84 179.00 | 76 179.00 | 8 000.00 | 84 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 766 858.00 | -2 432 359.00 | | -2 766 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 983.00 | -334 499.00 | | 897 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 823.00 | 376 799.00 | | 329 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 925.00 | 1 439 918.00 | | 2 290 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 420.00 | 13 594.00 | | 258 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 019.00 | 915 885.00 | | 1 937 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 273.00 | 1 576 751.00 | | 1 440 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 874.00 | 1 466 524.00 | | 364 874.00 |
EA Autres dettes | 308 237.00 | 1 751 843.00 | | 308 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 308 824.00 | 5 724 597.00 | | 4 308 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 749.00 | 7 170 815.00 | | 6 599 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 634.00 | | 2 056 634.00 | 2 056 634.00 |
FD Production vendue biens | 7 786 209.00 | | 7 786 209.00 | 7 786 209.00 |
FG Production vendue services | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 911 671.00 | | 9 911 671.00 | 9 911 671.00 |
FM Production stockée | | | -190 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 945 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823 045.00 | 42 779.00 | | 1 823 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823 045.00 | 151 625.00 | | 1 823 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 315.00 | 23 547.00 | | 31 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 318.00 | 21 500.00 | | 76 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 633.00 | 51 347.00 | | 107 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715 412.00 | 100 278.00 | | 1 715 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 071.00 | 7 157 773.00 | | 12 035 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 088.00 | 7 492 272.00 | | 11 137 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 983.00 | -334 499.00 | | 897 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 530.00 | 28 204.00 | | 25 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 282.00 | | 55 970.00 | 3 392 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 542.00 | 106 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 860.00 | 3 306 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 318.00 | 3 104 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 752.00 | | 34 616.00 | 3 145 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 841.00 | | 21 354.00 | 150 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 690.00 | 123 517.00 | | 2 254 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 999.00 | 123 517.00 | | 2 158 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 258.00 | | 229 283.00 | 788 258.00 |
6T Sur comptes clients | 256 395.00 | | 215 193.00 | 256 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 833.00 | | 444 475.00 | 1 120 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 133.00 | | 450 775.00 | 1 127 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 273.00 | 1 440 273.00 | | 1 440 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 237.00 | 308 237.00 | | 308 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
UX Autres créances clients | 178 595.00 | 178 595.00 | | 178 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
VB T. V. A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VC Groupe et associés | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 196.00 | 2 331.00 | 154 865.00 | 257 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 019.00 | 1 937 019.00 | | 1 937 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 475.00 | | | 261 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VP Divers | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 417.00 | 736 961.00 | 70 455.00 | 807 417.00 |
VW T.V.A. | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 308 824.00 | 4 053 959.00 | 154 865.00 | 4 308 824.00 |