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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 685.00 | 381 685.00 | | 381 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 780.00 | 1 285 945.00 | 752 835.00 | 2 038 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 719.00 | 452 022.00 | 54 697.00 | 506 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 670.00 | 2 119 653.00 | 850 017.00 | 2 969 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BN En cours de production de biens | 1 720 362.00 | 117 222.00 | 1 603 139.00 | 1 720 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 404.00 | 276 717.00 | 2 391 687.00 | 2 668 404.00 |
BT Marchandises | 776 518.00 | 209 453.00 | 567 065.00 | 776 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 015.00 | 16 494.00 | 256 521.00 | 273 015.00 |
BZ Autres créances | 472 577.00 | | 472 577.00 | 472 577.00 |
CF Disponibilités | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 266.00 | 619 886.00 | 5 419 380.00 | 6 039 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 936.00 | 2 739 539.00 | 6 269 397.00 | 9 008 936.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 131 800.00 | 2 131 800.00 | | 2 131 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 935 000.00 | 935 000.00 | | 935 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734 415.00 | 734 415.00 | | 734 415.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 875.00 | -2 766 858.00 | | -1 868 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 089.00 | 897 983.00 | | -44 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 184.00 | 329 823.00 | | 319 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 196.00 | 2 290 925.00 | | 2 236 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 112.00 | 258 420.00 | | 277 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 731.00 | 1 937 019.00 | | 1 946 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 396.00 | 1 440 273.00 | | 1 228 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 839.00 | 364 874.00 | | 289 839.00 |
EA Autres dettes | 291 124.00 | 308 237.00 | | 291 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 201.00 | 4 308 824.00 | | 4 033 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 269 397.00 | 6 599 749.00 | | 6 269 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 369.00 | | 406 369.00 | 406 369.00 |
FD Production vendue biens | 2 555 467.00 | | 2 555 467.00 | 2 555 467.00 |
FG Production vendue services | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 362.00 | | 2 977 362.00 | 2 977 362.00 |
FM Production stockée | | | 215 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 570.00 | |
GE Autres charges | | | 32 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 986.00 | 1 823 045.00 | | 43 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 986.00 | 1 823 045.00 | | 43 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 31 315.00 | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | 76 318.00 | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 069.00 | 107 633.00 | | 15 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 917.00 | 1 715 412.00 | | 28 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 462.00 | 12 035 071.00 | | 3 732 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 551.00 | 11 137 088.00 | | 3 776 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 089.00 | 897 983.00 | | -44 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 530.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 393.00 | | 862 948.00 | 3 306 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 179.00 | | 35 141.00 | 76 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 179.00 | 1 123 493.00 | 2 969 670.00 | 76 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 999.00 | 381 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034 494.00 | 2 552 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | 374 994.00 | 95 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 050.00 | | 483 287.00 | 3 104 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 652.00 | | 4 668.00 | 106 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 207.00 | 36 112.00 | 1 117 938.00 | 2 378 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 690.00 | | 88 999.00 | 95 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 517.00 | 36 112.00 | 1 028 939.00 | 2 282 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 558 976.00 | 486 170.00 | 441 754.00 | 558 976.00 |
6T Sur comptes clients | 41 203.00 | 3 400.00 | 28 109.00 | 41 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 357.00 | 489 570.00 | 469 863.00 | 676 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 357.00 | 489 570.00 | 469 863.00 | 676 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 570.00 | 469 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 396.00 | 1 228 396.00 | | 1 228 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 124.00 | 291 124.00 | | 291 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
UX Autres créances clients | 257 303.00 | 257 303.00 | | 257 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
VB T. V. A. | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VC Groupe et associés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 554.00 | 27 779.00 | 218 608.00 | 275 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 731.00 | 1 946 731.00 | | 1 946 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VP Divers | 99 416.00 | 99 416.00 | | 99 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 441.00 | 731 708.00 | 41 733.00 | 773 441.00 |
VW T.V.A. | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 201.00 | 3 785 427.00 | 218 608.00 | 4 033 201.00 |