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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 491.00 | 21 178.00 | 12 313.00 | 33 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 845.00 | 36 610.00 | 47 235.00 | 83 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 359.00 | 68 032.00 | 153 327.00 | 221 359.00 |
BT Marchandises | 186 484.00 | | 186 484.00 | 186 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 002.00 | 288.00 | 36 714.00 | 37 002.00 |
BZ Autres créances | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CF Disponibilités | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 336.00 | 288.00 | 268 048.00 | 268 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 695.00 | 68 320.00 | 421 375.00 | 489 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 790.00 | 96 980.00 | | 130 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 33 809.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 187 711.00 | 152 790.00 | | 187 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 003.00 | 126 485.00 | | 95 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 588.00 | 46 369.00 | | 89 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 784.00 | 30 398.00 | | 35 784.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 12 917.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 664.00 | 226 170.00 | | 233 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 375.00 | 378 959.00 | | 421 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 418.00 | 131 292.00 | | 172 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 310.00 | | 3 133.00 | 223 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 221 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 117 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 286.00 | | 3 133.00 | 119 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 024.00 | 21 080.00 | 3 073.00 | 50 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 21 080.00 | 3 073.00 | 39 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 994.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 282.00 | | 994.00 | 1 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 282.00 | | 994.00 | 1 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 003.00 | 33 757.00 | 61 246.00 | 95 003.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VP Divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 487.00 | 53 487.00 | 3 000.00 | 56 487.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 664.00 | 172 418.00 | 61 246.00 | 233 664.00 |