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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 541.00 | 34 314.00 | 11 227.00 | 45 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 872.00 | 29 911.00 | 13 961.00 | 43 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 192.00 | 64 225.00 | 118 968.00 | 183 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 140 210.00 | 8 831.00 | 131 379.00 | 140 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 153.00 | 1 177.00 | 31 977.00 | 33 153.00 |
BZ Autres créances | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 135.00 | 10 008.00 | 277 126.00 | 287 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 326.00 | 74 233.00 | 396 094.00 | 470 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 916.00 | 242 916.00 | | 242 916.00 |
DG Autres réserves | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | 47 019.00 | | 41 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219.00 | 1 442.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 320 039.00 | 313 377.00 | | 320 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 8 612.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 59 986.00 | | 43 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 255.00 | 30 085.00 | | 22 255.00 |
EA Autres dettes | 3 834.00 | 5 449.00 | | 3 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 055.00 | 104 133.00 | | 76 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 094.00 | 417 510.00 | | 396 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 593.00 | 9 485.00 | 4 853.00 | 59 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 593.00 | 9 485.00 | 4 853.00 | 59 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 2 647.00 | 3 352.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 867.00 | 44 867.00 | 3 000.00 | 47 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 155.00 | 71 802.00 | 3 352.00 | 75 155.00 |