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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 176.00 | 31 026.00 | 13 150.00 | 44 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 328.00 | 28 567.00 | 21 761.00 | 50 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 285.00 | 59 593.00 | 128 691.00 | 188 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 302.00 | -302.00 | |
BT Marchandises | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 121.00 | 302.00 | 288 819.00 | 289 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 406.00 | 59 895.00 | 417 510.00 | 477 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 916.00 | 246 608.00 | | 242 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | 31 308.00 | | 47 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 442.00 | 1 666.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 313 377.00 | 301 582.00 | | 313 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 612.00 | 19 296.00 | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 50 183.00 | | 59 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 086.00 | 24 468.00 | | 30 086.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 4 157.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 133.00 | 98 103.00 | | 104 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 510.00 | 399 685.00 | | 417 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 136.00 | 81 418.00 | | 98 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 411.00 | | 1 184 411.00 | 1 184 411.00 |
FG Production vendue services | 131 195.00 | | 131 195.00 | 131 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 605.00 | | 1 315 605.00 | 1 315 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 74 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | 1 320.00 | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 547.00 | 1 320.00 | | 5 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 260.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 798.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 1 058.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 366.00 | 262.00 | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 270.00 | 5 359.00 | | 11 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 904.00 | 1 132 100.00 | | 1 341 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 885.00 | 1 100 792.00 | | 1 294 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 019.00 | 31 308.00 | | 47 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 570.00 | 188 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 570.00 | 94 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 075.00 | | | 101 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 438.00 | 11 130.00 | 4 974.00 | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 438.00 | 11 130.00 | 4 974.00 | 53 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 302.00 | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | 302.00 | 454.00 | 454.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 612.00 | 2 616.00 | 5 996.00 | 8 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 958.00 | 31 958.00 | 3 000.00 | 34 958.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 133.00 | 98 136.00 | 5 996.00 | 104 133.00 |