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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 696.00 | 25 776.00 | 13 920.00 | 39 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 560.00 | 19 844.00 | 21 716.00 | 41 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 035.00 | 45 619.00 | 129 416.00 | 175 035.00 |
BT Marchandises | 109 472.00 | | 109 472.00 | 109 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BZ Autres créances | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
CF Disponibilités | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 531.00 | | 252 531.00 | 252 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 566.00 | 45 619.00 | 381 947.00 | 427 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 547.00 | 165 711.00 | | 199 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 33 836.00 | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 273 108.00 | 221 547.00 | | 273 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 555.00 | 64 166.00 | | 34 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 700.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 66 547.00 | | 32 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 746.00 | 32 008.00 | | 26 746.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 4 067.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 839.00 | 179 488.00 | | 108 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 947.00 | 401 035.00 | | 381 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 706.00 | 144 971.00 | | 100 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 094.00 | | 1 002 094.00 | 1 002 094.00 |
FG Production vendue services | 144 379.00 | | 144 379.00 | 144 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 472.00 | | 1 146 472.00 | 1 146 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 783.00 | 659.00 | | 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450.00 | 20 223.00 | | 10 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 233.00 | 20 882.00 | | 11 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 933.00 | 14 723.00 | | 5 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | 14 723.00 | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | 6 159.00 | | 5 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 716.00 | 4 895.00 | | 11 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 836.00 | 1 328 912.00 | | 1 178 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 275.00 | 1 295 076.00 | | 1 127 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 561.00 | 33 836.00 | | 51 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 568.00 | | 13 407.00 | 201 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940.00 | 175 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 244.00 | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 696.00 | 81 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | | 13 407.00 | 97 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 317.00 | 10 309.00 | 34 007.00 | 69 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 073.00 | 10 309.00 | 23 763.00 | 59 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 517.00 | 26 422.00 | 8 096.00 | 34 517.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 615.00 | 58 615.00 | 3 000.00 | 61 615.00 |
VW T.V.A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 801.00 | 100 706.00 | 8 096.00 | 108 801.00 |