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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721.00 | 24 387.00 | 13 333.00 | 37 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 824.00 | 34 686.00 | 25 138.00 | 59 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 568.00 | 69 317.00 | 132 251.00 | 201 568.00 |
BT Marchandises | 120 721.00 | | 120 721.00 | 120 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 043.00 | 288.00 | 42 755.00 | 43 043.00 |
BZ Autres créances | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
CF Disponibilités | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 072.00 | 288.00 | 268 784.00 | 269 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 640.00 | 69 605.00 | 401 035.00 | 470 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 711.00 | 130 790.00 | | 165 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 836.00 | 34 922.00 | | 33 836.00 |
DL TOTAL (I) | 221 547.00 | 187 711.00 | | 221 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 166.00 | 95 003.00 | | 64 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 10 000.00 | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 89 588.00 | | 66 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 008.00 | 35 784.00 | | 32 008.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 3 289.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 488.00 | 233 664.00 | | 179 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 035.00 | 421 375.00 | | 401 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 971.00 | 172 418.00 | | 144 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 359.00 | | 8 230.00 | 221 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 021.00 | 201 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 021.00 | 97 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 335.00 | | 8 230.00 | 117 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 032.00 | 14 583.00 | 13 298.00 | 68 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 788.00 | 14 583.00 | 13 298.00 | 57 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 166.00 | 29 649.00 | 34 517.00 | 64 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VP Divers | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 329.00 | 62 329.00 | 3 000.00 | 65 329.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 488.00 | 144 971.00 | 34 517.00 | 179 488.00 |