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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 780.00 | | 90 780.00 | 90 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 746.00 | 29 242.00 | 17 504.00 | 46 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 328.00 | 24 195.00 | 30 133.00 | 54 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 855.00 | 53 438.00 | 141 417.00 | 194 855.00 |
BT Marchandises | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 285.00 | 454.00 | 53 831.00 | 54 285.00 |
BZ Autres créances | 46 184.00 | | 46 184.00 | 46 184.00 |
CF Disponibilités | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 722.00 | 454.00 | 258 268.00 | 258 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 576.00 | 53 892.00 | 399 685.00 | 453 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 608.00 | 199 547.00 | | 246 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 308.00 | 51 561.00 | | 31 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 301 582.00 | 273 108.00 | | 301 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 296.00 | 34 555.00 | | 19 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 32 337.00 | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 468.00 | 26 746.00 | | 24 468.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 5 201.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 103.00 | 108 839.00 | | 98 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 685.00 | 381 947.00 | | 399 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 594.00 | | 955 594.00 | 955 594.00 |
FG Production vendue services | 145 146.00 | | 145 146.00 | 145 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 740.00 | | 1 100 740.00 | 1 100 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 60 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | 10 450.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 11 233.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 125.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | 5 933.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 6 058.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 5 175.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 11 716.00 | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 100.00 | 1 178 836.00 | | 1 132 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 792.00 | 1 127 275.00 | | 1 100 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 308.00 | 51 561.00 | | 31 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 035.00 | | 24 623.00 | 175 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 194 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 101 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 780.00 | | | 90 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 255.00 | | 24 623.00 | 81 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 619.00 | 11 825.00 | 4 006.00 | 45 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | 11 825.00 | 4 006.00 | 45 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 282.00 | 10 675.00 | 8 608.00 | 19 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 431.00 | 102 431.00 | 3 000.00 | 105 431.00 |
VW T.V.A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 089.00 | 89 481.00 | 8 608.00 | 98 089.00 |