| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 338.00 | 8 680.00 | 12 658.00 | 21 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 022.00 | 51 279.00 | 784 743.00 | 836 022.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 912.00 | | 2 323 912.00 | 2 323 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 056 779.00 | | 7 056 779.00 | 7 056 779.00 |
AP Constructions | 219 412.00 | 95 227.00 | 124 185.00 | 219 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878 575.00 | 1 206 806.00 | 671 769.00 | 1 878 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 550.00 | 125 334.00 | 199 216.00 | 324 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 809.00 | | 84 809.00 | 84 809.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 286 518.00 | | 286 518.00 | 286 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 064 057.00 | 1 508 670.00 | 11 555 388.00 | 13 064 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 770 754.00 | 188 279.00 | 3 582 475.00 | 3 770 754.00 |
BN En cours de production de biens | 629 638.00 | | 629 638.00 | 629 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 235 613.00 | | 7 235 613.00 | 7 235 613.00 |
BZ Autres créances | 1 703 062.00 | | 1 703 062.00 | 1 703 062.00 |
CF Disponibilités | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | 45 848.00 | 45 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 399 045.00 | 188 279.00 | 13 210 766.00 | 13 399 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 519 908.00 | 1 696 949.00 | 24 822 959.00 | 26 519 908.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 142.00 | 21 344.00 | 798.00 | 22 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 66 815.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
DG Autres réserves | 240 378.00 | | | 240 378.00 |
DH Report à nouveau | | -267 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 011.00 | 520 753.00 | | 64 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 587.00 | 3 319 845.00 | | 3 372 587.00 |
DN Avances conditionnées | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
DO TOTAL (II) | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 958.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 857 705.00 | 6 666 263.00 | | 6 857 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372 130.00 | 3 932 305.00 | | 6 372 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 682.00 | 104 900.00 | | 119 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444 746.00 | 3 959 050.00 | | 5 444 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 219.00 | 2 423 356.00 | | 1 943 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 311.00 | | | 675 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 412 794.00 | 17 312 283.00 | | 21 412 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 822 959.00 | 20 647 085.00 | | 24 822 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 140 965.00 | 14 664 420.00 | | 19 140 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 471 228.00 | 4 165 472.00 | | 4 471 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 201 589.00 | | 6 201 589.00 | 6 201 589.00 |
FG Production vendue services | 8 969 068.00 | | 8 969 068.00 | 8 969 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 170 657.00 | | 15 170 657.00 | 15 170 657.00 |
FM Production stockée | | | 329 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 133 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 780 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 659 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 760 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 131.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 993 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 579 403.00 | 10 758.00 | | 579 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 403.00 | 10 758.00 | | 579 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | 1 568.00 | | 8 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 542.00 | 11 378.00 | | 579 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 856.00 | 12 945.00 | | 587 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 453.00 | -2 187.00 | | -8 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442 055.00 | -358 917.00 | | -442 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 360 184.00 | 17 332 675.00 | | 17 360 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296 173.00 | 16 811 922.00 | | 17 296 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 011.00 | 520 753.00 | | 64 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 068.00 | | 5 210 515.00 | 8 471 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 062.00 | 296 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 868.00 | 611 658.00 | 13 064 057.00 | 5 868.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 838.00 | 10 216 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 868.00 | 494 758.00 | 2 507 345.00 | 5 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 888 896.00 | | 4 413 656.00 | 5 888 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 596.00 | | 697 375.00 | 2 310 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 096.00 | | 99 484.00 | 228 096.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 092.00 | 206 631.00 | 1 054.00 | 1 303 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 562.00 | 7 462.00 | | 22 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 162.00 | 182 257.00 | 1 054.00 | 1 246 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 149.00 | 49 131.00 | | 139 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 149.00 | 49 131.00 | | 139 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 107.00 | 49 131.00 | 14 958.00 | 154 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 131.00 | 14 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444 746.00 | 5 444 746.00 | | 5 444 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 653.00 | 275 653.00 | | 275 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 369.00 | 394 369.00 | | 394 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 311.00 | 675 311.00 | | 675 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 518.00 | | | 286 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 235 613.00 | | | 7 235 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VB T. V. A. | 629 653.00 | | | 629 653.00 |
VC Groupe et associés | 489 885.00 | | | 489 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 471 228.00 | 4 471 228.00 | | 4 471 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386 477.00 | 262 749.00 | 1 864 974.00 | 2 386 477.00 |
VI Groupe et associés | 6 372 130.00 | 6 372 130.00 | | 6 372 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 406.00 | | | 179 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 995.00 | | | 396 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 042.00 | 8 984 523.00 | 286 518.00 | 9 271 042.00 |
VW T.V.A. | 1 201 395.00 | 1 201 395.00 | | 1 201 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 293 112.00 | 19 169 384.00 | 1 864 974.00 | 21 293 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |