| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603 517.00 | 3 635 202.00 | 968 315.00 | 4 603 517.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 275.00 | | 2 861 275.00 | 2 861 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 239 821.00 | | 4 239 821.00 | 4 239 821.00 |
AP Constructions | 176 826.00 | 109 469.00 | 67 358.00 | 176 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 735 354.00 | 2 208 406.00 | 526 948.00 | 2 735 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 250.00 | 539 887.00 | 196 363.00 | 736 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336 924.00 | | 1 336 924.00 | 1 336 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330 297.00 | 18 187 312.00 | 12 142 985.00 | 30 330 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602 716.00 | 1 286 948.00 | 1 315 768.00 | 2 602 716.00 |
BN En cours de production de biens | 825 234.00 | | 825 234.00 | 825 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 262 564.00 | | 11 262 564.00 | 11 262 564.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 401 823.00 | | 3 401 823.00 | 3 401 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 710.00 | 141 577.00 | 9 539 133.00 | 9 680 710.00 |
BZ Autres créances | 24 830 868.00 | | 24 830 868.00 | 24 830 868.00 |
CF Disponibilités | 4 893 386.00 | | 4 893 386.00 | 4 893 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 519 785.00 | 1 428 525.00 | 56 091 260.00 | 57 519 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 850 082.00 | 19 615 837.00 | 68 234 245.00 | 87 850 082.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 488 210.00 | 11 673 011.00 | 1 815 199.00 | 13 488 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DG Autres réserves | 3 932 313.00 | 1 498 833.00 | | 3 932 313.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 863.00 | | | 2 978 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 119 360.00 | -24 566 520.00 | | -7 119 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 400.00 | 1 053 590.00 | | 855 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 069.00 | -19 198 244.00 | | 2 463 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 678 500.00 | 1 000 000.00 | | 1 678 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 513 000.00 | 260 000.00 | | 513 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 500.00 | 1 260 000.00 | | 2 191 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 036 691.00 | 407 599.00 | | 12 036 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 445 923.00 | 28 336 178.00 | | 23 445 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 820.00 | 129 205.00 | | 222 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081 240.00 | 3 974 452.00 | | 9 081 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187 895.00 | 2 409 435.00 | | 6 187 895.00 |
EA Autres dettes | 11 791 263.00 | 993 104.00 | | 11 791 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813 845.00 | 237 420.00 | | 813 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 579 677.00 | 36 487 394.00 | | 63 579 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 234 245.00 | 18 549 150.00 | | 68 234 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 121.00 | 53 623.00 | 309 744.00 | 256 121.00 |
FD Production vendue biens | 2 978 729.00 | 11 546 048.00 | 14 524 776.00 | 2 978 729.00 |
FG Production vendue services | 8 450 221.00 | 3 198 698.00 | 11 648 919.00 | 8 450 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 685 071.00 | 14 798 369.00 | 26 483 440.00 | 11 685 071.00 |
FM Production stockée | | | 5 695 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 225 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 178 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 379 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 221 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 866 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 390 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 588 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266 881.00 | | | 1 266 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 583.00 | 274 142.00 | | 307 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 000.00 | 474 060.00 | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 464.00 | 748 202.00 | | 1 851 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 341.00 | -62 939.00 | | 159 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 788.00 | 5 772 410.00 | | 461 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 685 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621 129.00 | 13 395 363.00 | | 621 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230 335.00 | -12 647 161.00 | | 1 230 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 238.00 | 73 570.00 | | -239 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 112 026.00 | 8 205 822.00 | | 49 112 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 231 386.00 | 32 772 342.00 | | 56 231 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 119 360.00 | -24 566 520.00 | | -7 119 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 469 017.00 | | 11 544 603.00 | 17 469 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 247 347.00 | | 4 262 200.00 | 9 247 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 738.00 | 28 987 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 509 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 738.00 | 3 648 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860 756.00 | | 5 761 957.00 | 5 860 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 914.00 | | 1 313 254.00 | 2 360 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 193.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007 394.00 | 7 201 305.00 | 21 389.00 | 11 007 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 238 210.00 | 2 456 138.00 | | 9 238 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 030.00 | 3 550 171.00 | | 85 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 154.00 | 1 194 996.00 | 21 389.00 | 1 684 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 1 218 000.00 | 1 015 000.00 | 260 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 832 123.00 | 1 585 809.00 | 1 130 985.00 | 832 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 123.00 | 1 585 809.00 | 1 130 985.00 | 832 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 123.00 | 2 803 809.00 | 2 145 985.00 | 1 092 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 445 923.00 | 1 199 591.00 | 22 246 331.00 | 23 445 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081 240.00 | 9 081 240.00 | | 9 081 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448 996.00 | 1 448 996.00 | | 1 448 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832 151.00 | 1 832 151.00 | | 1 832 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 791 263.00 | 11 791 263.00 | | 11 791 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813 845.00 | 813 845.00 | | 813 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336 924.00 | | 1 336 924.00 | 1 336 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 680 710.00 | 9 680 710.00 | | 9 680 710.00 |
VC Groupe et associés | 12 040 094.00 | 12 040 094.00 | | 12 040 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 040.00 | 703 040.00 | | 703 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 333 651.00 | | 11 333 651.00 | 11 333 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 955 726.00 | | | 14 955 726.00 |
VP Divers | 12 574 544.00 | 12 574 544.00 | | 12 574 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622 217.00 | 1 622 217.00 | | 1 622 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 870 952.00 | 34 534 028.00 | 1 336 924.00 | 35 870 952.00 |
VW T.V.A. | 1 284 531.00 | 1 284 531.00 | | 1 284 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 356 857.00 | 29 776 874.00 | 33 579 982.00 | 63 356 857.00 |