| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732 825.00 | 3 675 515.00 | 1 057 310.00 | 4 732 825.00 |
AH Fonds commercial | 2 861 275.00 | | 2 861 275.00 | 2 861 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950 517.00 | | 5 950 517.00 | 5 950 517.00 |
AN Terrains | 25 046.00 | 421.00 | 24 625.00 | 25 046.00 |
AP Constructions | 180 837.00 | 116 983.00 | 63 854.00 | 180 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847 325.00 | 2 336 280.00 | 511 045.00 | 2 847 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 287.00 | 605 858.00 | 464 429.00 | 1 070 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 441.00 | | 222 441.00 | 222 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 568.00 | | 1 007 568.00 | 1 007 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 413 042.00 | 18 723 159.00 | 13 689 882.00 | 32 413 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 304 739.00 | 1 037 012.00 | 3 267 727.00 | 4 304 739.00 |
BN En cours de production de biens | 825 234.00 | | 825 234.00 | 825 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 552 764.00 | | 13 552 764.00 | 13 552 764.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694 243.00 | | 2 694 243.00 | 2 694 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 267 253.00 | 295 488.00 | 25 971 765.00 | 26 267 253.00 |
BZ Autres créances | 15 696 712.00 | | 15 696 712.00 | 15 696 712.00 |
CF Disponibilités | 853 422.00 | | 853 422.00 | 853 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 237.00 | | 66 237.00 | 66 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 260 640.00 | 1 332 500.00 | 62 928 140.00 | 64 260 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 673 682.00 | 20 055 659.00 | 76 618 022.00 | 96 673 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 488 094.00 | 11 966 764.00 | 1 521 329.00 | 13 488 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DG Autres réserves | | 3 932 313.00 | | |
DH Report à nouveau | -208 185.00 | 2 978 863.00 | | -208 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 707.00 | -7 119 360.00 | | -3 455 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 855 400.00 | 855 400.00 | | 855 400.00 |
DL TOTAL (I) | -992 638.00 | 2 463 069.00 | | -992 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032 500.00 | 1 678 500.00 | | 1 032 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 000.00 | 513 000.00 | | 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 500.00 | 2 191 500.00 | | 1 254 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 083 089.00 | 12 036 691.00 | | 12 083 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418 104.00 | 23 445 923.00 | | 25 418 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 960.00 | 222 820.00 | | 781 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 049.00 | 9 081 240.00 | | 18 233 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484 415.00 | 6 187 895.00 | | 5 484 415.00 |
EA Autres dettes | 7 530 425.00 | 11 791 263.00 | | 7 530 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 825 117.00 | 813 845.00 | | 6 825 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 356 160.00 | 63 579 677.00 | | 76 356 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 618 022.00 | 68 234 245.00 | | 76 618 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 871.00 | 30 155.00 | 308 026.00 | 277 871.00 |
FD Production vendue biens | -101 679.00 | 7 982 477.00 | 7 880 798.00 | -101 679.00 |
FG Production vendue services | 24 069 633.00 | 23 269 631.00 | 47 339 264.00 | 24 069 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 245 825.00 | 31 282 264.00 | 55 528 089.00 | 24 245 825.00 |
FM Production stockée | | | 3 108 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 872 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 260 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 691 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 839 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 956 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 799.00 | |
GE Autres charges | | | 446 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 201 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 464 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 155.00 | 1 266 881.00 | | 163 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 537.00 | 307 583.00 | | 523 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | 277 000.00 | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 692.00 | 1 851 464.00 | | 1 076 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 997.00 | 159 341.00 | | 136 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347 640.00 | 461 788.00 | | 1 347 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 637.00 | 621 129.00 | | 1 484 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 945.00 | 1 230 335.00 | | -407 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 520.00 | -239 238.00 | | -416 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 809 080.00 | 49 112 026.00 | | 65 809 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 264 787.00 | 56 231 386.00 | | 69 264 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455 707.00 | -7 119 360.00 | | -3 455 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 330 297.00 | | 3 050 437.00 | 30 330 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 509 548.00 | | 25 450.00 | 13 509 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 021.00 | 1 013 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 603.00 | 32 413 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 868.00 | 319 435.00 | 13 509 432.00 | 293 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -211 968.00 | | 13 544 617.00 | -211 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -81 899.00 | 7 147.00 | 4 345 936.00 | -81 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622 713.00 | | 2 133 872.00 | 11 622 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 855 623.00 | | 584 450.00 | 3 855 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 413.00 | | 306 664.00 | 1 342 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 187 312.00 | 799 715.00 | 263 866.00 | 18 187 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 694 349.00 | 557 606.00 | 263 853.00 | 11 694 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635 202.00 | 40 313.00 | | 3 635 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 761.00 | 201 796.00 | 13.00 | 2 857 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 500.00 | 420 000.00 | 1 357 000.00 | 2 191 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 286 948.00 | 155 499.00 | 405 435.00 | 1 286 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 577.00 | 206 300.00 | 52 389.00 | 141 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 525.00 | 361 799.00 | 457 824.00 | 1 428 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 025.00 | 781 799.00 | 1 814 824.00 | 3 620 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 418 104.00 | 50 351.00 | 25 367 753.00 | 25 418 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233 049.00 | 18 233 049.00 | | 18 233 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 662.00 | 1 329 662.00 | | 1 329 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742 894.00 | 2 742 894.00 | | 2 742 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530 425.00 | 7 530 425.00 | | 7 530 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 825 117.00 | 6 825 117.00 | | 6 825 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007 568.00 | | 1 007 568.00 | 1 007 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216 881.00 | 1 216 881.00 | | 1 216 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 267 252.00 | 26 267 252.00 | | 26 267 252.00 |
VB T. V. A. | 2 347 629.00 | 2 347 629.00 | | 2 347 629.00 |
VC Groupe et associés | 12 053 980.00 | 12 053 980.00 | | 12 053 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 749.00 | | 12 076 749.00 | 12 076 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 864 520.00 | | | 3 864 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 240.00 | | | 1 149 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102 284.00 | 1 102 284.00 | | 1 102 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 037 769.00 | 42 030 201.00 | 1 007 568.00 | 43 037 769.00 |
VW T.V.A. | 309 574.00 | 309 574.00 | | 309 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 574 198.00 | 38 129 696.00 | 37 444 502.00 | 75 574 198.00 |