| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 875.00 | 85 030.00 | 738 845.00 | 823 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 912.00 | | 2 323 912.00 | 2 323 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 712 969.00 | | 2 712 969.00 | 2 712 969.00 |
AP Constructions | 176 826.00 | 102 044.00 | 74 782.00 | 176 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 296.00 | 1 407 854.00 | 483 442.00 | 1 891 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 792.00 | 174 257.00 | 118 535.00 | 292 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 938.00 | | 744 938.00 | 744 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 513 955.00 | 11 007 396.00 | 7 506 559.00 | 18 513 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 431 185.00 | 832 124.00 | 3 599 061.00 | 4 431 185.00 |
BN En cours de production de biens | 600 958.00 | | 600 958.00 | 600 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794 784.00 | | 794 784.00 | 794 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 344 140.00 | 954 970.00 | 2 389 170.00 | 3 344 140.00 |
BZ Autres créances | 2 837 422.00 | | 2 837 422.00 | 2 837 422.00 |
CF Disponibilités | 514 628.00 | | 514 628.00 | 514 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 567.00 | | 306 567.00 | 306 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 829 685.00 | 1 787 094.00 | 11 042 591.00 | 12 829 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 343 640.00 | 12 794 490.00 | 18 549 150.00 | 31 343 640.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 226 009.00 | 9 216 872.00 | 9 137.00 | 9 226 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 55 546.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DG Autres réserves | 1 498 833.00 | | | 1 498 833.00 |
DH Report à nouveau | | -842 829.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 566 520.00 | -15 089 991.00 | | -24 566 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053 590.00 | 1 053 590.00 | | 1 053 590.00 |
DL TOTAL (I) | -19 198 244.00 | -11 807 831.00 | | -19 198 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | 1 047 060.00 | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 260 000.00 | 1 047 060.00 | | 1 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 599.00 | 3 937 351.00 | | 407 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 336 178.00 | 22 822 599.00 | | 28 336 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 205.00 | 145 700.00 | | 129 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 452.00 | 15 197 072.00 | | 3 974 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 435.00 | 2 446 308.00 | | 2 409 435.00 |
EA Autres dettes | 993 104.00 | | | 993 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 420.00 | 436 000.00 | | 237 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 487 394.00 | 44 985 030.00 | | 36 487 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 549 150.00 | 34 224 259.00 | | 18 549 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
FD Production vendue biens | 2 621 375.00 | 758 476.00 | 3 379 851.00 | 2 621 375.00 |
FG Production vendue services | 1 535 958.00 | 18 935.00 | 1 554 894.00 | 1 535 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 799.00 | 777 411.00 | 4 935 210.00 | 4 157 799.00 |
FM Production stockée | | | 600 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 907 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 949 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 166 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 065 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 335 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 883 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 845 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 142.00 | 2 000.00 | | 274 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 060.00 | | | 474 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 202.00 | 2 909.00 | | 748 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -62 939.00 | 1 102 688.00 | | -62 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772 410.00 | 8 984.00 | | 5 772 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 685 892.00 | 803 060.00 | | 7 685 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 395 363.00 | 1 914 732.00 | | 13 395 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 647 161.00 | -1 911 823.00 | | -12 647 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 570.00 | -460 138.00 | | 73 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 822.00 | 14 921 846.00 | | 8 205 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 772 342.00 | 30 011 837.00 | | 32 772 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 566 520.00 | -15 089 991.00 | | -24 566 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 552 433.00 | | 4 260 625.00 | 16 552 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 903 306.00 | | 3 344 041.00 | 5 903 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 344 041.00 | | 17 469 017.00 | 3 344 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 247 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344 041.00 | | 5 860 756.00 | 3 344 041.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 297 193.00 | | 907 604.00 | 8 297 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 934.00 | | 8 980.00 | 2 351 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 117.00 | 8 338 280.00 | | 2 669 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 232.00 | 8 148 978.00 | | 1 089 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 748.00 | 18 283.00 | | 66 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 137.00 | 171 019.00 | | 1 513 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 417 917.00 | 11 417 917.00 | | 11 417 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 452.00 | 3 974 452.00 | | 3 974 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 799.00 | 452 799.00 | | 452 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 247.00 | 817 247.00 | | 817 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 104.00 | 993 104.00 | | 993 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 420.00 | 237 420.00 | | 237 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 938.00 | 744 938.00 | | 744 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 170.00 | 2 389 170.00 | | 2 389 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 970.00 | 954 970.00 | | 954 970.00 |
VC Groupe et associés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 599.00 | 407 599.00 | | 407 599.00 |
VI Groupe et associés | 16 918 261.00 | 16 918 261.00 | | 16 918 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 642.00 | | | 7 600 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587 177.00 | | | 3 587 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 727 201.00 | 2 727 201.00 | | 2 727 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 306.00 | 779 306.00 | | 779 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 567.00 | 306 567.00 | | 306 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 067.00 | 7 233 067.00 | | 7 233 067.00 |
VW T.V.A. | 360 083.00 | 360 083.00 | | 360 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 358 188.00 | 36 358 188.00 | | 36 358 188.00 |