| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 338.00 | 18 279.00 | 3 059.00 | 21 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 875.00 | 66 748.00 | 757 127.00 | 823 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 912.00 | | 2 323 912.00 | 2 323 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 149 406.00 | | 5 149 406.00 | 5 149 406.00 |
AP Constructions | 176 826.00 | 90 749.00 | 86 077.00 | 176 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 296.00 | 1 275 788.00 | 615 509.00 | 1 891 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 812.00 | 146 600.00 | 137 212.00 | 283 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450 544.00 | | 450 544.00 | 450 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 302 977.00 | 2 669 116.00 | 14 633 861.00 | 17 302 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 445 237.00 | 503 829.00 | 1 941 408.00 | 2 445 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 055.00 | | 1 211 055.00 | 1 211 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438 379.00 | 963 670.00 | 13 474 709.00 | 14 438 379.00 |
BZ Autres créances | 2 816 052.00 | | 2 816 052.00 | 2 816 052.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 033 630.00 | 1 467 499.00 | 19 566 131.00 | 21 033 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 360 874.00 | 4 136 615.00 | 34 224 259.00 | 38 360 874.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 881 968.00 | 1 070 953.00 | 4 811 015.00 | 5 881 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
DG Autres réserves | | 301 188.00 | | |
DH Report à nouveau | -842 829.00 | | | -842 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 089 991.00 | -1 144 018.00 | | -15 089 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053 590.00 | 1 493 003.00 | | 1 053 590.00 |
DL TOTAL (I) | -11 807 831.00 | 3 721 572.00 | | -11 807 831.00 |
DN Avances conditionnées | 1 113 002.00 | 438 725.00 | | 1 113 002.00 |
DO TOTAL (II) | 1 113 002.00 | 438 725.00 | | 1 113 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 060.00 | | | 1 047 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 060.00 | | | 1 047 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 351.00 | 4 456 739.00 | | 3 937 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 709 597.00 | 14 372 907.00 | | 21 709 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 700.00 | 279 020.00 | | 145 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 197 072.00 | 11 130 039.00 | | 15 197 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431 987.00 | 1 256 237.00 | | 2 431 987.00 |
EA Autres dettes | 14 321.00 | 7 975 029.00 | | 14 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 000.00 | 1 661 961.00 | | 436 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 872 028.00 | 41 131 931.00 | | 43 872 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 224 259.00 | 45 292 228.00 | | 34 224 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 726 328.00 | 38 889 154.00 | | 43 726 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 038 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 039 345.00 | |
FM Production stockée | | | -429 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 650 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 911 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 690 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19 241 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 613 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 701 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 467 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 638 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 5 532.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 50.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 909.00 | 5 582.00 | | 2 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102 688.00 | 68 494.00 | | 1 102 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803 060.00 | | | 803 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914 732.00 | 68 494.00 | | 1 914 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911 823.00 | -62 912.00 | | -1 911 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 138.00 | -622 453.00 | | -460 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 921 846.00 | 22 989 005.00 | | 14 921 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 011 837.00 | 24 133 023.00 | | 30 011 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 089 991.00 | -1 144 018.00 | | -15 089 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 258 310.00 | | 2 759 949.00 | 16 258 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 697 637.00 | | | 5 697 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585 426.00 | 750 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715 282.00 | 17 302 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -205 669.00 | 5 903 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 669.00 | 8 297 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 856.00 | 2 351 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 852 454.00 | | 1 650 408.00 | 6 852 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 790.00 | | | 2 481 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 429.00 | | 1 109 541.00 | 1 226 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 550.00 | 869 437.00 | 120 871.00 | 1 920 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 445.00 | 604 788.00 | | 484 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 753.00 | 24 994.00 | | 41 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 352.00 | 239 655.00 | 120 871.00 | 1 394 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 047 060.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 239 979.00 | 263 850.00 | | 239 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 963 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 979.00 | 1 227 520.00 | | 239 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 979.00 | 2 274 580.00 | | 239 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471 520.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 450 544.00 | | 450 544.00 | 450 544.00 |
UX Autres créances clients | 14 438 379.00 | 14 438 379.00 | | 14 438 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VB T. V. A. | 1 506 060.00 | 1 506 060.00 | | 1 506 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 582.00 | 236 582.00 | | 236 582.00 |
VP Divers | 1 053 590.00 | 1 053 590.00 | | 1 053 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 536.00 | 121 536.00 | | 121 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 826 511.00 | 17 375 967.00 | 450 544.00 | 17 826 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |