| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 338.00 | 12 948.00 | 8 390.00 | 21 338.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 875.00 | 41 753.00 | 782 122.00 | 823 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 912.00 | | 2 323 912.00 | 2 323 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 320.00 | | 213 320.00 | 213 320.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 491 347.00 | | 3 491 347.00 | 3 491 347.00 |
AP Constructions | 210 202.00 | 101 865.00 | 108 337.00 | 210 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 984 976.00 | 1 183 359.00 | 801 617.00 | 1 984 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 612.00 | 109 129.00 | 177 483.00 | 286 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 216 429.00 | | 1 216 429.00 | 1 216 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258 310.00 | 1 920 550.00 | 14 337 760.00 | 16 258 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520 982.00 | 239 979.00 | 4 281 003.00 | 4 520 982.00 |
BN En cours de production de biens | 1 640 352.00 | | 1 640 352.00 | 1 640 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412 025.00 | | 412 025.00 | 412 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 081 371.00 | | 19 081 371.00 | 19 081 371.00 |
BZ Autres créances | 2 737 193.00 | | 2 737 193.00 | 2 737 193.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 589.00 | | 74 589.00 | 74 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 150 830.00 | 239 979.00 | 30 910 851.00 | 31 150 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 452 757.00 | 2 160 529.00 | 45 292 228.00 | 47 452 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 676 299.00 | 471 497.00 | 5 204 802.00 | 5 676 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 853.00 | 12 652.00 | | 15 853.00 |
DG Autres réserves | 301 188.00 | 240 378.00 | | 301 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 018.00 | 64 011.00 | | -1 144 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 493 003.00 | | | 1 493 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 572.00 | 3 372 587.00 | | 3 721 572.00 |
DN Avances conditionnées | 438 725.00 | 37 578.00 | | 438 725.00 |
DO TOTAL (II) | 438 725.00 | 37 578.00 | | 438 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456 739.00 | 6 857 705.00 | | 4 456 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 372 907.00 | 6 372 130.00 | | 14 372 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 020.00 | 119 682.00 | | 279 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 039.00 | 5 444 746.00 | | 11 130 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 237.00 | 1 943 219.00 | | 1 256 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 675 311.00 | | |
EA Autres dettes | 7 975 029.00 | | | 7 975 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 961.00 | | | 1 661 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 131 931.00 | 21 412 794.00 | | 41 131 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 292 228.00 | 24 822 959.00 | | 45 292 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 889 154.00 | 19 140 965.00 | | 38 889 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 853 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 855 652.00 | |
FM Production stockée | | | 1 010 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 761 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 168 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 378 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 579 403.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 582.00 | 579 403.00 | | 5 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 494.00 | 8 313.00 | | 68 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 494.00 | 587 856.00 | | 68 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 912.00 | -8 453.00 | | -62 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622 453.00 | -442 055.00 | | -622 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 989 005.00 | 17 360 184.00 | | 22 989 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 133 023.00 | 17 296 173.00 | | 24 133 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 018.00 | 64 011.00 | | -1 144 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 064 057.00 | 3 510 459.00 | | 13 064 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 480.00 | 24 032.00 | | 43 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 258 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 697 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 852 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216 713.00 | 2 255.00 | | 10 216 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 345.00 | 300 890.00 | | 2 507 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 518.00 | 929 911.00 | | 296 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 670.00 | 690 945.00 | 279 064.00 | 1 508 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 303.00 | 493 872.00 | 48 977.00 | 81 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 367.00 | 197 073.00 | 230 087.00 | 1 427 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 279.00 | 51 699.00 | | 188 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 279.00 | 51 699.00 | | 188 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 279.00 | 51 699.00 | | 188 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 130 039.00 | 11 130 039.00 | | 11 130 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 296.00 | 341 296.00 | | 341 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 209.00 | 452 209.00 | | 452 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975 029.00 | 7 975 029.00 | | 7 975 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661 961.00 | 1 661 961.00 | | 1 661 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216 429.00 | 899 342.00 | | 1 216 429.00 |
UX Autres créances clients | 19 081 371.00 | | | 19 081 371.00 |
VB T. V. A. | 785 103.00 | | | 785 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 512.00 | | | 1 145 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 117.00 | 1 801 117.00 | | 1 801 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 622.00 | 691 865.00 | 1 963 757.00 | 2 655 622.00 |
VI Groupe et associés | 14 372 907.00 | 14 372 907.00 | | 14 372 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 159.00 | | | 130 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
VP Divers | 1 493 003.00 | | | 1 493 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 984.00 | | | 1 752 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 589.00 | | | 74 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 785 622.00 | 25 468 535.00 | 317 087.00 | 25 785 622.00 |
VW T.V.A. | 447 420.00 | 447 420.00 | | 447 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 852 911.00 | 38 889 154.00 | 1 963 757.00 | 40 852 911.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |