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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 830.00 | 103 239.00 | 29 592.00 | 132 830.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 521.00 | 103 239.00 | 116 283.00 | 219 521.00 |
060 Stock marchandises | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 639.00 | | 99 639.00 | 99 639.00 |
110 Total général Actif | 319 160.00 | 103 239.00 | 215 921.00 | 319 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 356.00 | 7 015.00 | | 8 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 700.00 | 194 519.00 | | 128 700.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 17.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 233.00 | 201 551.00 | | 137 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 426.00 | 4 837.00 | | 5 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 746.00 | 307.00 | | 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 733.00 | 28 508.00 | | 5 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 153.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 145.00 | 44 801.00 | | 23 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 648.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 460.00 | 80 175.00 | | 68 460.00 |
252 Charges sociales | 1 650.00 | 5 912.00 | | 1 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 252.00 | 25 398.00 | | 19 252.00 |
262 Autres charges | 707.00 | 74.00 | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 378.00 | 193 812.00 | | 126 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 855.00 | 7 738.00 | | 10 855.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 532.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 960.00 | | 1 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 993.00 | 6 247.00 | | 8 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 720.00 | | | 220 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 147.00 | | | 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -147.00 | | | -147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |