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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 177.00 | 107 984.00 | 13 193.00 | 121 177.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 868.00 | 107 984.00 | 99 884.00 | 207 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 344 751.00 | | 344 751.00 | 344 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 286.00 | | 349 286.00 | 349 286.00 |
110 Total général Actif | 557 154.00 | 107 984.00 | 449 170.00 | 557 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 380.00 | 5 466.00 | | 8 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 579.00 | 119 042.00 | | 149 579.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 25.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 188.00 | 132 532.00 | | 150 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 416.00 | 4 441.00 | | 4 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 032.00 | -1 436.00 | | 1 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 865.00 | 16 014.00 | | 14 865.00 |
242 Autres charges externes. | 25 552.00 | 36 798.00 | | 25 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 761.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 123.00 | 47 096.00 | | 48 123.00 |
252 Charges sociales | 963.00 | 140.00 | | 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 107.00 | 16 622.00 | | 11 107.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 116.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 826.00 | 121 553.00 | | 107 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 362.00 | 10 980.00 | | 42 362.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 926.00 | 1 610.00 | | 6 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 510.00 | 9 206.00 | | 35 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 848.00 | | | 200 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |