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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 029.00 | 92 894.00 | 41 135.00 | 134 029.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 720.00 | 92 894.00 | 127 826.00 | 220 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 177 671.00 | | 177 671.00 | 177 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 764.00 | | 186 764.00 | 186 764.00 |
110 Total général Actif | 407 484.00 | 92 894.00 | 314 590.00 | 407 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 542.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 015.00 | 11 911.00 | | 7 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 519.00 | 215 673.00 | | 194 519.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 110.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 551.00 | 227 694.00 | | 201 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 837.00 | 6 240.00 | | 4 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | -1 565.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 508.00 | 27 293.00 | | 28 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 153.00 | -2 153.00 | | 2 153.00 |
242 Autres charges externes. | 44 801.00 | 43 105.00 | | 44 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 1 885.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 175.00 | 81 052.00 | | 80 175.00 |
252 Charges sociales | 5 912.00 | 6 934.00 | | 5 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 398.00 | 31 113.00 | | 25 398.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 180.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 812.00 | 194 082.00 | | 193 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 738.00 | 33 612.00 | | 7 738.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 215.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 5 415.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 247.00 | 30 839.00 | | 6 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |