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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 157.00 | 100 784.00 | 13 373.00 | 114 157.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 848.00 | 100 784.00 | 100 064.00 | 200 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 967.00 | | 204 967.00 | 204 967.00 |
110 Total général Actif | 405 814.00 | 100 784.00 | 305 030.00 | 405 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 466.00 | 7 828.00 | | 5 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 042.00 | 121 242.00 | | 119 042.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 532.00 | 129 071.00 | | 132 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 441.00 | 4 503.00 | | 4 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 436.00 | -308.00 | | -1 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 014.00 | 12 317.00 | | 16 014.00 |
242 Autres charges externes. | 36 798.00 | 30 762.00 | | 36 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 060.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 096.00 | 45 415.00 | | 47 096.00 |
252 Charges sociales | 140.00 | 286.00 | | 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 622.00 | 16 651.00 | | 16 622.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 193.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 553.00 | 110 879.00 | | 121 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 980.00 | 18 191.00 | | 10 980.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 103.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 2 678.00 | | 1 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 206.00 | 15 411.00 | | 9 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 136.00 | | | 189 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 182.00 | | | 9 182.00 |