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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 379.00 | 98 825.00 | 9 554.00 | 108 379.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 070.00 | 98 825.00 | 96 245.00 | 195 070.00 |
060 Stock marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
072 Créances – Autres | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
084 Disponibilités | 312 853.00 | | 312 853.00 | 312 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 533.00 | | 325 533.00 | 325 533.00 |
110 Total général Actif | 520 603.00 | 98 825.00 | 421 778.00 | 520 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 157 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59.00 | 8 380.00 | | 59.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 400.00 | 149 579.00 | | 67 400.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 229.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 007.00 | 150 188.00 | | 72 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708.00 | 4 416.00 | | 2 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -974.00 | 1 032.00 | | -974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 971.00 | 14 865.00 | | 11 971.00 |
242 Autres charges externes. | 20 441.00 | 25 552.00 | | 20 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 620.00 | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 568.00 | 48 123.00 | | 46 568.00 |
252 Charges sociales | | 963.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 926.00 | 11 107.00 | | 9 926.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 148.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 893.00 | 107 826.00 | | 92 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 886.00 | 42 362.00 | | -20 886.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 74.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 926.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 785.00 | 35 510.00 | | -20 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |